北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測(cè)、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位4家：

　　(1)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(本級(jí))

　　(2)北京市工業(yè)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)

　　(3)北京市化工職業(yè)病防治院(差額撥款事業(yè)單位)

　　(4)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)27181.63萬(wàn)元，其中：本年收入25521萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1660.63萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14266.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的55.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入685.17萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.69%；事業(yè)收入8969.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35.14%；經(jīng)營(yíng)收入1597.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.26%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.0001%。

　　2015年度本年支出合計(jì)25858.38萬(wàn)元，其中：基本支出17871.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.11%；項(xiàng)目支出6488.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.09%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出1497.82萬(wàn)元，占支出合計(jì)的5.79%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配100.14萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1223.11萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14393.78萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出12143.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.35%；資源勘探信息等支出2201.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.29%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類(lèi))2015年度決算12143.25萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加603.82萬(wàn)元，增加5.23%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款，下同)2015年度決算12143.25萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加603.82萬(wàn)元，增加5.23%。主要原因：落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2015年度決算49.5萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算49.50萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。主要用于發(fā)放離退休人員工資。

　　3.“資源勘探信息等支出”(類(lèi))2015年度決算2201.03萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加827.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.28%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2015年度決算2201.03萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加827.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.28%。主要原因：落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出7905.12萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱(chēng)：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司                                                                  單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.55萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00萬(wàn)元增加25.55萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)5.16萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加5.16萬(wàn)元。主要原因：2013年預(yù)算申報(bào)時(shí)由于我單位下屬二級(jí)單位申報(bào)人員未在預(yù)算申報(bào)時(shí)填寫(xiě)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算明細(xì)金額，導(dǎo)致2014年財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)升級(jí)后未能從2013年數(shù)據(jù)中提取“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額，由于預(yù)算申報(bào)錯(cuò)誤目前暫無(wú)法修改，因此存在“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算差異問(wèn)題。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待(主要接待事項(xiàng))。北化集團(tuán)下屬技師學(xué)院有3批國(guó)內(nèi)接待，其中：兩次學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)招待費(fèi)，共計(jì)接待人次2600余人；一次新生統(tǒng)一報(bào)到；500余人。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待3100人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)20.39萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加20.39萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)20.39萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加20.39萬(wàn)元，主要原因：2013年預(yù)算申報(bào)時(shí)由于我單位下屬二級(jí)單位申報(bào)人員未在預(yù)算申報(bào)時(shí)填寫(xiě)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算明細(xì)金額，導(dǎo)致2014年財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)升級(jí)后未能從2013年數(shù)據(jù)中提取“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額，由于預(yù)算申報(bào)錯(cuò)誤目前暫無(wú)法修改，因此存在“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算差異問(wèn)題。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修8.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.67萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)19輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額4174萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3782萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出387萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額129.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額59035.7萬(wàn)元，其中：汽車(chē)19輛，398.02萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備7臺(tái)(套)，2146.08萬(wàn)元。
　　四、大額專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位不屬于大額專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)范圍。

• 附件：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2015年度部門(mén)決算報(bào)表