2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京汽車集團有限公司(簡稱“北汽集團”)，成立于1958年，是中國主要的汽車集團之一，目前已發(fā)展成為涵蓋整車研發(fā)與制造、通用航空產(chǎn)業(yè)、汽車零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、投融資等業(yè)務(wù)的國有大型汽車企業(yè)集團。

　　北京汽車集團有限公司下屬事業(yè)單位北京市汽車工業(yè)高級技工學(xué)校，是全額撥款事業(yè)單位。北汽高級技校作為北京市汽車工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)高技能人才的重任。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本次決算包含北汽集團有限公司和下屬一家事業(yè)單位北京市汽車工業(yè)高級技工學(xué)校共2家單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計121454.58萬元，其中：本年收入120156.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1298.37萬元。在本年收入中，財政撥款收入119822.74萬元，占收入合計的99.72%；上級補助收入16.67萬元，占收入合計的0.01%；事業(yè)收入190.47萬元，占收入合計的0.16%；經(jīng)營收入59.16萬元，占收入合計的0.05%；其他收入67.17萬元，占收入合計的0.06%。

　　2015年度本年支出合計120210.19萬元，其中：基本支出5128.09萬元，占支出合計的4.27%；項目支出114588.77萬元，占支出合計的95.32%；經(jīng)營支出41.09萬元，占支出合計的0.03%；對附屬單位補助支出452.24萬元，占支出合計的0.38%。

　　2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1244.39萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119716.86萬元，主要用于以下方面：教育支出16751.86萬元，占本年財政撥款支出13.99%；科學(xué)技術(shù)支出100000萬元，占本年財政撥款支出83.53%；節(jié)能環(huán)保支出2965萬元，占本年財政撥款支出2.48%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、教育支出(類)2015年度決算16751.86萬元，比2015年年初預(yù)算15302.70萬元增加1449.16萬元，增長9.47%。其中：

　　職業(yè)教育(款)2015年度決算16224.48萬元，比2015年年初預(yù)算14775.32萬元增加1449.16萬元，增長9.81%。主要原因是落實物業(yè)、取暖、事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革等政策。

　　教育費附加安排(款)2015年度決算527.38萬元，與2015年年初預(yù)算626.28萬元減少98.8萬元，減少15.79%。主要是中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施項目貸款貼息減少。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出(類)2015年度決算100000萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加100000萬元，增長100%。其中：

　　其他科學(xué)技術(shù)支出(款)2015年度決算100000萬元，2015年年初預(yù)算為0萬元，增長100%。主要用于北京奔馳MRA一、二期、MFA項目、發(fā)動機一期和二期項目基礎(chǔ)建設(shè)；北汽新能源未來新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目；越野車產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

　　3、節(jié)能環(huán)保支出(類)2015年度決算2965.00萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　能源節(jié)約利用(款)2015年度決算2965.00萬元。為新能源車補助資金。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5128.09萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京汽車集團有限公司                                                                 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京汽車集團有限公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)70.66萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算79.97萬元減少9.31萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)2.28萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少2.22萬元，主要原因為實際出國人數(shù)減少，只有1人參加出國培訓(xùn)。2015年因公出國(境)費用主要用于1人次教工培訓(xùn)方面，2015年因公出國(境)1人次，為參加其他單位組織的培訓(xùn)，人均因公出國(境)費用2.28萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)14.29萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)15.47萬元減少1.18萬元。主要原因：學(xué)校節(jié)約使用招待費。2015年公務(wù)接待費主要用于招生接待、來校辦公人員誤餐等(主要接待事項)，其中：公務(wù)接待567批次、4540人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)54.09萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少5.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費：本年無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)54.09萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少5.91萬元，主要原因：學(xué)校節(jié)約使用公車。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油29.99萬元，公務(wù)用車維修9.20萬元，公務(wù)用車保險5.23萬元，公務(wù)用車其他支出9.68萬元。2015年實有公務(wù)用車9輛，車均運行維護費6.01萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京汽車集團有限公司政府采購支出總額6161.06萬元，其中：政府采購貨物支出4482.28萬元，政府采購工程支出1567.08萬元，政府采購服務(wù)支出111.70萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額5609.72元，占政府采購支出總額的91%，小微企業(yè)合同金額551.28萬元，占政府采購支出總額的9%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額67880.07萬元，其中：汽車35輛，654.13萬元；單價200萬元以上的設(shè)備20臺(套)，8134.90萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京汽車集團有限公司2015年度部門決算報表