2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)24個處室，分別為辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計(jì)評價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、審計(jì)工作處、董事會工作處、監(jiān)事會工作辦公室、信息化工作處、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一處、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理二處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、研究室、人事處、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部處、紀(jì)委。部門職責(zé)主要有：

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。

　　2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

　　4.指導(dǎo)推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

　　6.按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

　　7.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。

　　8.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　9.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。

　　10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，無下級單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)17662.24萬元，其中：本年收入17583.29萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.95萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入17557.56萬元，占收入合計(jì)的99.85%；其他收入25.73萬元，占收入合計(jì)的0.15%。

　　2015年度本年支出合計(jì)16850.30萬元，其中：基本支出5758.20萬元，占支出合計(jì)的34.17%；項(xiàng)目支出11092.10萬元，占支出合計(jì)的65.83%。

　　2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.94萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16836.39萬元，主要用于以下方面：教育支出341.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.03%；社會保障和就業(yè)支出853.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出418.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.49%；資源勘探信息等支出15222.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.41%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　(1)“教育支出”2015年度決算341.88萬元，比2015年年初預(yù)算減少85.28萬元，下降19.96%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”2015年度決算341.88萬元，比2015年年初預(yù)算減少85.28萬元，下降19.96%。主要原因：壓縮行政成本。

　　(2)“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算853.74萬元，比2015年年初預(yù)算增加87.41萬元，增長11.41%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算853.74萬元，比2015年年初預(yù)算增加87.41萬元，增長11.41%，主要原因：離退休人員退休費(fèi)調(diào)整。

　　(3)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算418.73萬元，比2015年年初預(yù)算減少22.01萬元，減少4.99%，其中：“醫(yī)療保障”2015年度決算418.73萬元，比2015年年初預(yù)算減少22.01萬元，減少4.99%。主要原因：醫(yī)保費(fèi)跨年結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(4)“資源勘探信息等支出”2015年度決算15222.04萬元，比2015年年初預(yù)算增加818.52萬元，增長5.68%。其中：“國有資產(chǎn)監(jiān)管”2015年度決算15222.04萬元，比2015年年初預(yù)算增加818.52萬元，增長5.68%。主要原因：經(jīng)費(fèi)調(diào)整，追加經(jīng)責(zé)審計(jì)、信息化運(yùn)維及績效評價(jià)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出5758.18萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會　                                                　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市國資委因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)303.03萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算342.29萬元減少39.26萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)154.17萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)160.20萬元減少6.03萬元。主要原因：嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)的支出；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對境外國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)行企業(yè)公司治理、集團(tuán)管控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)專題培訓(xùn)等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組6個、32人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.82萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)4.29萬元，比2015年初預(yù)算數(shù)5.19萬元減少0.90萬元。主要原因：按照中央?yún)栃泄?jié)約的原則，減少公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京調(diào)研等方面。公務(wù)接待47批次，公務(wù)接待520人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)144.57萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)176.90萬元減少32.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)144.57萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)176.90萬元減少32.33萬元，主要原因：落實(shí)北京市公務(wù)車改革政策，經(jīng)費(fèi)減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油59.65萬元，公務(wù)用車維修42.94萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.52萬元，公務(wù)用車其他支出16.46萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車61輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)468.30萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市國資委政府采購支出總額7005.65萬元，其中：政府采購貨物支出47.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6958.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額6877.06萬元，占政府采購支出總額的98.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1235.24萬元，占政府采購支出總額的17.63%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額1709.27萬元，其中：汽車61輛，1545.46萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)資金支出。

• 附件：北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2015年度部門決算報(bào)表