北京市供銷合作總社2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。其主要職能和任務是：研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)的改革發(fā)展和業(yè)務經(jīng)營活動；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，積極參與社會主義新農(nóng)村建設。同時，按照社章規(guī)定對本級社有企業(yè)行使出資人職能。作為為農(nóng)服務的橋梁和紐帶，市供銷社承擔著為“三農(nóng)”服務職能，在開拓農(nóng)村市場，發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通、擴大內(nèi)需、促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮及國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用；在為加快北京市城鄉(xiāng)一體化建設服務，促進京津冀協(xié)同發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷干部學校(135205)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計20121.99萬元，其中：本年收入16517.17萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3604.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入15162.35萬元，占收入合計的91.80%；上級補助收入0.46萬元，占收入合計的0.003%；事業(yè)收入969.55萬元，占收入合計的5.87%；經(jīng)營收入23.72萬元，占收入合計的0.14%；其他收入361.10萬元，占收入合計的2.19%。

　　2015年度本年支出合計19674.78萬元，其中：基本支出7807.74萬元，占支出合計的39.68%；項目支出11859.11萬元，占支出合計的60.28%；經(jīng)營支出7.93萬元，占支出合計的0.04%。

　　2015年結(jié)余分配16.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余430.80萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出17835.74萬元，主要用于以下方面：教育支出10422.74萬元，占本年財政撥款支出58.44%；農(nóng)林水支出3480萬元，占本年財政撥款支出19.51%；商業(yè)服務業(yè)等支出1954萬元，占本年財政撥款支出10.96%；糧油物資儲備支出1979萬元，占本年財政撥款支出11.09%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算10422.74萬元，比2015年年初預算增加1057.75萬元，增長11.29%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算9483.45萬元，比2015年年初預算增加954.46萬元，增長11.19%。主要原因：2015年北京市統(tǒng)一實行養(yǎng)老保險、物業(yè)和取暖費改革增加的經(jīng)費；其次，所屬市供銷學校進行信息化教學改革和3+2中高職銜接專業(yè)建設，增加了項目經(jīng)費130萬元。

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算939.29萬元，比2015年年初預算增加103.29萬元，增長12.35%。主要原因：2015年北京市統(tǒng)一實行養(yǎng)老保險、物業(yè)和取暖費改革增加的經(jīng)費。

　　2.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算3480萬元，比2015年年初預算增加3480萬元，增長100%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”(款)2015年度決算3480萬元，比2015年年初預算增加3480萬元，增長100%。主要原因：“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)-產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”專項資金，2014年下達結(jié)轉(zhuǎn)至2015年繼續(xù)支出1680萬元，此款項在2015年初已經(jīng)全部支付；2015年中核定下達產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營專項資金1800萬元，此項資金已經(jīng)在2015年全部按要求支出。

　　3.“商業(yè)服務業(yè)等支出”(類)2015年度決算支出1954萬元，比2015年年初預算增加1130萬元，增長137.14%。其中：

　　“商業(yè)流通事務”(款)2015年度決算支出1954萬元，比2015年年初預算增加1130萬元，增長137.14%。主要原因是2014年度下達的商業(yè)流通事務支出資金1130萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2015年支付，此款項已經(jīng)于2015年全部支付。

　　4.“糧油物資儲備支出”(類)2015年度決算支出1979萬元，比2015年年初預算增加476萬元，增長31.67%。其中：

　　“重要商品儲備”(款)2015年度決算支出1979萬元，比2015年年初預算增加476萬元，增長31.67%。主要原因是2015年中央安排重要商品儲備補貼476萬元，此款項已經(jīng)于2015年全部撥付物資儲備企業(yè)。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　我單位2015年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6726.71萬元，全部為所屬三所學校支出。其中：(1)工資福利支出，包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出，包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市供銷合作總社(135)　　                                                         單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市供銷合作總社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬3個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)73.22萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算84.96萬元減少11.74萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。

　　我單位2015年度無此項支出。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)24.59萬元，比2015年年初預算數(shù)28.56萬元減少3.97萬元。主要原因：預算單位領導非常重視“三公經(jīng)費”的日常管理，在保證招生的前提下壓縮了領導干部的公務接待費支出，并取得了良好效果。2015年公務接待費主要用于招生接待事項。公務接待257批次，公務接待2220人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)48.63萬元，比2015年年初預算數(shù)56.4元減少7.77萬元。其中，公務用車購置由于嚴格執(zhí)行北京市公務用車政策，購置費0萬元。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)48.63萬元，比2015年年初預算數(shù)56.4萬元減少7.77萬元，主要原因：加強“三公經(jīng)費”日常管理，嚴格費用開支，在保障正常辦公的前提下，盡量減少公務用車的使用。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油31.17萬元，公務用車維修9.33萬元，公務用車保險4.99萬元，公務用車其他支出3.13萬元。2015年實有公務用車12輛，由于車輛普遍使用年限及里程較長，車況較差，致使車均運行維護費較高，為4.05萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　我單位2015年度無此項支出。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市供銷合作總社所屬單位政府采購支出總額2494.23萬元，其中：政府采購貨物支出616.80萬元，政府采購工程支出1877.43萬元。

　　三、政府購買服務項目支出情況

　　我單位2015年度無此項支出。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額33640.86萬元，其中：汽車12輛，349.51萬元；單價200萬元以上的設備7臺(套)，2264.15萬元。

　　五、大額專項資金執(zhí)行情況

　　我單位2015年度無此項支出。

• 附件：北京市供銷合作總社2015年度部門決算報表