2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、行政保衛(wèi)部等9個(gè)部門。

　　按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購信息數(shù)據(jù)庫；擬定協(xié)議采購實(shí)施方案；組織協(xié)議采購項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，無下級(jí)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)2952.11萬元，其中：本年收入2922.11萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2910.61萬元，占收入合計(jì)的99.60%；其他收入11.50萬元，占收入合計(jì)的0.40%。

　　2015年度本年支出合計(jì)2691.89萬元，其中：基本支出1465.29萬元，占支出合計(jì)的54.43%；項(xiàng)目支出1226.60萬元，占支出合計(jì)的45.57%。

　　2015年結(jié)余分配11.50萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.72萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2661.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2480.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.20%；教育支出5.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.34%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算2480.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加407.04萬元，增長19.63%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2015年度決算2480.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加407.04萬元，增長19.63%。主要原因：2015年中心政府采購項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)量及協(xié)議采購項(xiàng)目數(shù)量增長。

　　2.“教育支出”2015年度決算5.98萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.29萬元，下降4.63%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算5.98萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.29萬元，下降4.63%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算86.31萬元，比2015年年初預(yù)算增加11.31萬元，增長15.08%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算86.31萬元，比2015年年初預(yù)算增加11.31萬元，增長15.08%。主要原因：年中新增退休人員1名；退休人員工資正常增長。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算88.94萬元，比2015年年初預(yù)算減少14.18萬元，下降13.75%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算88.94萬元，比2015年年初預(yù)算減少14.18萬元，下降13.75%。主要原因：醫(yī)保費(fèi)跨年結(jié)算。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1465.29萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市政府采購中心                                                                     單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市政府采購中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支僅為本級(jí)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)29.68萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.52萬元減少6.84萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少4.50萬元。主要原因：2015年無因公出國(境)團(tuán)組和人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.98萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)2.32萬元減少0.34萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待541人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)27.70萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)29.70萬元減少2.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)27.70萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)29.70萬元減少2.00萬元，主要原因：2015年北京市公務(wù)用車改革。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修16.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.63萬元，公務(wù)用車其他支出0.30萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)305.69萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市政府采購中心政府采購支出總額154.22萬元，其中：政府采購貨物支出19.21萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出135.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額99萬元，占政府采購支出總額的64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61萬元，占政府采購支出總額的40%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額1230.74萬元，其中：汽車10輛，269.57萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市政府采購中心2015年度部門決算報(bào)表