2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市投資促進(jìn)局是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)宣傳本市招商引資政策，建立與境內(nèi)外投資者的聯(lián)系渠道，反映其意見和要求；研究提出改善本市投資環(huán)境的建議；受市政府委托承辦境內(nèi)外有關(guān)招商引資、洽談會(huì)、研討會(huì)、博覽會(huì)等大型活動(dòng)；為境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)實(shí)體和投資者在本市從事投資商貿(mào)等活動(dòng)提供服務(wù)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市投資促進(jìn)局決算匯總包括獨(dú)立核算單位2個(gè)：北京市投資促進(jìn)局本級(jí)、北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)9038.91萬(wàn)元，其中：本年收入7175.17萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額57.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1806.59萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6872.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.78%；經(jīng)營(yíng)收入273.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.81%；其他收入29.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.41%。

　　2015年度本年支出合計(jì)8684.76萬(wàn)元，其中：基本支出2235.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.74%；項(xiàng)目支出6231.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.75%；經(jīng)營(yíng)支出217.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.51%。

　　2015年結(jié)余分配61.59萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.56萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8386.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4219.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出50.32%；教育支出41.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.49%；科學(xué)技術(shù)支出3739.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出44.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.30%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算4219.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加318.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%。其中：

　　“商貿(mào)事務(wù)”(款，下同)2015年度決算4219.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加318.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%。主要原因：追加聘請(qǐng)投資咨詢顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于聘請(qǐng)投資咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)為在京投資以“高精尖”、“總大外新”為主體的首都功能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)惠、快捷專業(yè)高效的企業(yè)投資咨詢顧問服務(wù)；養(yǎng)老保險(xiǎn)改革引起的工資調(diào)整。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算41.32萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少11.40萬(wàn)元，下降21.62%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算41.32萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少11.40萬(wàn)元，下降21.62%。主要原因：壓縮了培訓(xùn)規(guī)模，縮減了培訓(xùn)支出。

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算3739.30萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3739.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算3739.30萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3739.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年支出了當(dāng)年追加的以及上年結(jié)轉(zhuǎn)的“招商引資項(xiàng)目促進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于選聘合作招商選資中介機(jī)構(gòu)、“高精尖”投資項(xiàng)目跟蹤對(duì)接洽談、駐京中外知名企業(yè)投資區(qū)縣開發(fā)區(qū)項(xiàng)目推介對(duì)接洽談、高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)專題、定點(diǎn)招商選資等工作。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算276.51萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加34.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.21%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算276.51萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加34.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.21%。主要原因：本年增加了退休人員2人；補(bǔ)發(fā)退休人員基本退休費(fèi)的調(diào)增部分。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算109.33萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算109.33萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2154.95萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市投資促進(jìn)局 　　                                                             單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市投資促進(jìn)局部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括局本級(jí)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)224.84萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算225.85萬(wàn)元減少1.01萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)185.89萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)185.89萬(wàn)元持平。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)(包括美加、歐洲、澳新、日韓、東南亞等)開展符合首都城市戰(zhàn)略定位的、引進(jìn)首都功能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和創(chuàng)新型優(yōu)秀杰出人才的招商選資洽談活動(dòng)，為北京引進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新總部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、高品質(zhì)生活性服務(wù)業(yè)、高價(jià)值文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等“高精尖”投資項(xiàng)目。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組13個(gè)、40人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.65萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)2.15萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)2.16萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待境內(nèi)外投資者。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待203人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)36.80萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)37.80萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)36.80萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)37.80萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，主要原因：按照《北京市公務(wù)用車制度改革總體方案》的部署，我局封存了3輛公務(wù)用車。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.86萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.42萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.52萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)249.45萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市投資促進(jìn)局政府采購(gòu)支出總額499.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出475.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額499.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額124萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.85%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4230.27萬(wàn)元，其中：汽車14輛，291.84萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市投資促進(jìn)局2015年度部門決算報(bào)表