2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　市政府機關事務管理辦公室主要負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)等4處辦公地點的機關行政事務管理和后勤保障服務工作。

　　1.根據(jù)上級的有關方針政策和規(guī)定，研究制定機關事務管理工作規(guī)劃，建立健全各項規(guī)章制度和管理辦法并組織實施。

　　2.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)的基本經(jīng)費和項目經(jīng)費的預算管理；協(xié)調(diào)使用財政劃轉(zhuǎn)進駐單位的公用經(jīng)費；對所屬二級預算單位的預算資金指導和監(jiān)督。

　　3.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機關辦公用房的調(diào)配、使用、管理、修繕和各種設施、設備的管理、維護、更新、改造工作。

　　4.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機關國有資產(chǎn)清查登記和監(jiān)督管理工作，制定具體管理辦法并組織實施。

　　5.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)辦公設施設備、辦公用品、機械設備、承擔服務的物業(yè)(專業(yè))公司的政府采購供應和招投標工作。

　　6.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機關的安全保衛(wèi)、消防、信息化建設、資源節(jié)約等管理工作。

　　7.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機關工作人員醫(yī)療保健和衛(wèi)生防疫工作。

　　8.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)城市環(huán)境綜合整治、社會治安綜合治理、精神文明建設、交通安全等社會事務工作的指導和協(xié)調(diào)工作。

　　9.負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機關伙食供餐、綠化美化、文件印制、文件收發(fā)、會議服務、衛(wèi)生保潔、水電氣熱供應等后勤服務保障工作。

　　10.負責承辦市政府辦公廳交辦的其它工作事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　按照財政預算繳撥關系，北京市人民政府機關事務管理辦公室部門決算包含5個二級預算單位，分別為：北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府機關事務管理辦公室中環(huán)辦公樓(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府對外聯(lián)絡服務辦公室(行政單位)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設領導辦公室(行政單位)和北京市人民政府機關事務管理辦公室幼兒園(差額補助事業(yè)單位)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計22002.37萬元，其中：本年收入21803.9萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額198.47萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入21296.41萬元，占收入合計的97.67%；事業(yè)收入383.55萬元，占收入合計的1.76%；經(jīng)營收入4.39萬元，占收入合計的0.02%；其他收入119.56萬元，占收入合計的0.55%。

　　2015年度本年支出合計18976.54萬元，其中：基本支出8398.11萬元，占支出合計的44.26%；項目支出10574.44萬元，占支出合計的55.72%；經(jīng)營支出4萬元，占支出合計的0.02%。

　　2015年結(jié)余分配29.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2996.76萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出18299.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出15995.88萬元，占本年財政撥款支出87.41%；教育支出259.96萬元，占本年財政撥款支出1.42%；社會保障和就業(yè)支出913.37萬元，占本年財政撥款支出4.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出619.94萬元，占本年財政撥款支出3.39%；農(nóng)林水支出3.64萬元，占本年財政撥款支出0.02%；交通運輸支出59.11萬元，占本年財政撥款支出0.32%；資源勘探信息等支出348.13萬元，占本年財政撥款支出1.9%；金融支出47.42萬元，占本年財政撥款支出0.26%；糧油物資儲備支出52.18萬元，占本年財政撥款支出0.29%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算15995.88萬元，比2015年年初預算11282.17萬元增加4713.71萬元，增長41.78%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務”2015年度決算15866.98萬元，比2015年年初預算11153.27增加4713.71萬元，增加42.26%。主要原因：追加北京市政務服務中心大樓相關開辦啟動運行經(jīng)費；

　　“民族事務”2015年度決算45.99萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“群眾團體事務”2015年度決算34.86萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務”2015年度決算48.05萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　2.“教育支出”2015年度決算259.96萬元，比2015年年初預算203.42萬元增加56.54萬元，增長27.79%。其中：

　　“普通教育”2015年度決算248.96萬元，比2015年年初預算192.42增加56.54萬元，增長29.38%。主要原因：追加基本經(jīng)費。主要用于幼兒園基本支出；

　　“進修及培訓”2015年度決算11萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于職工干部培訓支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算913.37萬元，比2015年年初預算812.79萬元增加100.58萬元，增長12.37%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算903.54元，比2015年年初預算812.79萬元增加90.75萬元，增長11.17%，主要原因：受全市統(tǒng)一調(diào)資和物業(yè)取暖補貼政策影響。主要用于離退休人員經(jīng)費支出；

　　“撫恤”2015年度決算9.83萬元，比2015年年初預算增加9.83萬元，主要原因：追加基本經(jīng)費。主要用于離世人員喪葬費及撫恤費支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算619.94萬元，比2015年年初預算保持一致。其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生管理事務”2015年度決算72.74萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算218.77萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險等；

　　“中醫(yī)藥”2015年度決算2.27萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“食品和藥品監(jiān)督管理事務”2015年度決算162.73萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算163.43萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　5.“農(nóng)林水事務”2015年度決算3.64萬元，與2015年年初預算保持一致。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”2015年度決算3.64萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　6.“交通運輸”2015年度決算59.11萬元，與2015年年初預算保持一致。其中：

　　“公路水路運輸”2015年度決算59.11萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　7.“資源勘探信息等支出”2015年度決算348.13萬元，與2015年年初預算保持一致。其中：

　　“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”2015年度決算20.42萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“安全生產(chǎn)監(jiān)管”2015年度決算124.79萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出；

　　“國有資產(chǎn)監(jiān)管”2015年度決算202.92萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　8.“金融支出”2015年度決算47.42萬元，與2015年年初預算保持一致。其中：

　　“金融部門行政支出”2015年度決算47.42萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　9.“糧油物資儲備事務”2015年度決算52.18萬元，與2015年年初預算保持一致。其中：

　　“糧油事務”2015年度決算52.18萬元，與2015年年初預算保持一致，主要用于機關行政事務管理和后勤服務保障的公用支出。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7923.68萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人民政府機關事務管理辦公室                                                   單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民政府機關事務管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬2個行政單位和2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)50.74萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算98.86萬元減少48.12萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預算數(shù)5.1萬元減少5.1萬元。主要原因貫徹落實八項規(guī)定未安排因公出國。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)20.74萬元，比2015年年初預算數(shù)53.76萬元減少33.02萬元。主要原因：貫徹落實八項規(guī)定，努力控制公務接待規(guī)模。2015年公務接待費主要用于接待中央及其他省市、駐京部隊等，其中：公務接待113批次、2104人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)30萬元，比2015年年初預算數(shù)40萬元減少10萬元。其中，2015年未安排公務用車購置經(jīng)費，也未發(fā)生相關支出。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)30萬元，比2015年年初預算數(shù)40萬元減少10萬元，主要原因：受全市公務用車改革政策影響。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油7.13萬元，公務用車維修12.72萬元，公務用車保險6.9萬元，公務用車其他支出3.24萬元。2015年實有公務用車20輛，車均運行維護費1.5萬元。　　

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2.63萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市人民政府機關事務管理辦公室政府采購支出總額13305.12萬元，其中：政府采購貨物支出8195.54萬元，政府采購工程支出2255.13萬元，政府采購服務支出2854.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額9620.07萬元，占政府采購支出總額的72.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4771.68萬元，占政府采購支出總額的35.86%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額112151.25萬元，其中：汽車20輛，433.5萬元；不存在單價200萬元以上的設備。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本單位本年度無此項支出

• 附件：北京市人民政府機關事務管理辦公室2015年度部門決算報表