2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)九屆市委常委會(huì)第172次會(huì)議關(guān)于民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)的會(huì)議精神，及市編辦《關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委　[2006]38號(hào))，2006年我單位正式成立。主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心參加決算的事業(yè)單位共計(jì)14個(gè)。納入部門決算所屬單位為：1.北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)；2.北京市第一社會(huì)福利院；3.北京市第二社會(huì)福利院；4.北京市第三社會(huì)福利院；5.北京市第四社會(huì)福利院；6.北京市第五社會(huì)福利院；7.北京市兒童福利院；8.北京市第二兒童福利院；9.北京市社會(huì)福利醫(yī)院；10.北京市孤殘兒童康復(fù)示范中心；11.北京市西北旺公墓管理辦公室；12.北京市民政工業(yè)總公司；13.北京SOS兒童村；14.北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心。

　　機(jī)構(gòu)變動(dòng)原因：根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》(京編辦事[2014]123號(hào))，同意撤銷北京市社會(huì)福利管理處、北京市殯葬管理處、北京市老年社區(qū)籌建辦公室，以上單位整合劃入北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)103207.13萬(wàn)元，其中：本年收入93838.54萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1284.81萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8083.78萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入56444.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的60.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入20342.25萬(wàn)元，占收入合計(jì)的21.68%；經(jīng)營(yíng)收入9861萬(wàn)元，占收入合計(jì)的10.51%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7190.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.66%。

　　2015年度本年支出合計(jì)92289.28萬(wàn)元，其中：基本支出49385.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.51%；項(xiàng)目支出36119.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的39.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出4025.71萬(wàn)元，占支出合計(jì)的4.36%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出2758.62萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.99%。

　　2015年結(jié)余分配4212.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6705.68萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53071.10萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出439.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48731.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3467.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.53%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算439.26萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算480.70萬(wàn)元，減少41.44萬(wàn)元，減少8.62%。其中：

　　“特殊教育”(款)2015年度決算315.09萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算347.47萬(wàn)元，減少32.38萬(wàn)元，減少9.32%。主要原因：孤殘兒童生活能力訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目執(zhí)行完成，凈結(jié)余收回。

　　“進(jìn)修與培訓(xùn)”2015年度決算124.17萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算133.23萬(wàn)元，減少9.06萬(wàn)元，減少6.80%。主要原因：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算432.19萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算300萬(wàn)元，增加132.19萬(wàn)元，增加44.06%。其中：

　　“博物館”(款)2015年度決算432.19萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算300萬(wàn)元，增加132.19萬(wàn)元。主要原因：消化上年結(jié)余。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算48731.92萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算42009.20萬(wàn)元，增加6722.72萬(wàn)元，增加16%。其中：

　　“民政管理事務(wù)”2015年度決算2616.33萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算1922.38萬(wàn)元，增加693.95萬(wàn)元，增加36.10%。主要原因：主要為事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)改革、三無(wú)人員生活費(fèi)、第一福利院綠化工程等。

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算349.44萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算327.79萬(wàn)元，增加21.65萬(wàn)元，增加6.6%。主要原因：離退休人員工資增加。

　　“撫恤支出”2015年度決算430萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算430萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　“社會(huì)福利”2015年度決算43153.46萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算37258.63萬(wàn)元，增加5894.83萬(wàn)元，增加15.82%。主要原因：工業(yè)公司民政生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、年中追加物業(yè)供暖補(bǔ)貼等。

　　“殘疾人事業(yè)”2015年度決算2129.02萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算2070.40萬(wàn)元，增加58.62萬(wàn)元，增加2.83%。主要原因：增加市直屬福利企業(yè)殘疾工人補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算3467.71萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算3492.11萬(wàn)元，減少24.4萬(wàn)元，減少0.70%。其中：

　　“公立醫(yī)院”2015年度決算2103.13萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算2061.77萬(wàn)元，增加41.36萬(wàn)元，增加2.01%，主要原因：事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)改革。

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算1364.58萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算1430.34萬(wàn)元，減少65.76萬(wàn)元，減少4.60%。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5414.29萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出(用于社會(huì)福利的彩票公益金支出)5414.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.26%

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“其他支出”(類)2015年度決算5414.29萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算2170萬(wàn)元，增加3244.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.51%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”(款)2015年度決算5414.29萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算2170萬(wàn)元，增加3244.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.51%。主要原因：追加第五社會(huì)福利院裝修改造工程及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、燃煤鍋爐清潔能源改造項(xiàng)目等。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出25381.35萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心 　　                                                            單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬12個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)228.97萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算307.19萬(wàn)元減少78.22萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)25.07萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)58.50萬(wàn)元減少33.43萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)管理等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、12人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.09萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)7.07萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.89萬(wàn)元減少14.82萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位業(yè)務(wù)往來(lái)用餐費(fèi)、購(gòu)置接待用水、茶葉等。接待批次437批次，3844人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)196.82萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)226.80萬(wàn)元減少29.98萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)196.82萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)226.80萬(wàn)元減少29.98萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油85.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修49.24萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)32.99萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出35.90萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車82輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心政府采購(gòu)支出總額3651.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1166.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出264.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2219.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3314.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.03%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額132037.86萬(wàn)元，其中：汽車136輛，3358.78萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備20臺(tái)(套)，8881.23萬(wàn)元。

• 附件：北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心2015年度部門決算報(bào)表