2015年度北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
研究擬定北京援藏工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；對(duì)援藏工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出政策建議；研究提出援藏項(xiàng)目，并對(duì)當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)北京援藏項(xiàng)目進(jìn)行審核；會(huì)同有關(guān)單位做好建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)收等工作，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)北京援藏資金的管理、使用；加強(qiáng)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)援藏工作成果的宣傳報(bào)道和交流推廣；促進(jìn)北京和拉薩的企業(yè)間合作與交流；研究擬定智力、技術(shù)、人才援藏計(jì)劃，并組織實(shí)施；承擔(dān)北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
本部門無所屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)16105.88萬(wàn)元，其中：本年收入13315.1萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2790.78萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入10315.1萬(wàn)元，占收入合計(jì)的77.47%；其他收入3000萬(wàn)元，占收入合計(jì)的22.53%。
2015年度本年支出合計(jì)5954.33萬(wàn)元，其中：基本支出242.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的4.08%；項(xiàng)目支出5711.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的95.92%。
2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10151.54萬(wàn)元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2954.33萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1176.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出39.81%；教育支出15.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.51%；援助其他地區(qū)支出1763.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出59.68%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算1176.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少146.82萬(wàn)元，下降11.1%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款，下同)2015年度決算1176.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少146.82萬(wàn)元，下降11.1%。主要原因：部分項(xiàng)目費(fèi)用尚未結(jié)清，結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
(2)“教育支出”(類)2015年度決算15.09萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.08%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算15.09萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.08%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)清上年培訓(xùn)費(fèi)。
(3)“援助其他地區(qū)支出”(類)2015年度決算1763.2萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1763.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“文化體育與傳媒”(款)2015年度決算1763.2萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1763.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：使用以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金支付文體中心項(xiàng)目支出。
四、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出242.8萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部 單位：萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 32.49 | 2.49 | 30 | 15.9 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | ||
2015年決算 | 47.64 | 1.74 | 45.9 | 25.67 | 7.92 | 11.25 | 1.06 | ||
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本級(jí)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)47.64萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.49萬(wàn)元增加15.15萬(wàn)元。其中：
1.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.74萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)2.49萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來訪。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)45.9萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元增加15.9萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)45.9萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元增加15.9萬(wàn)元，主要原因：拉薩市地域廣闊，開展工作時(shí)路程較為遙遠(yuǎn)且油價(jià)比內(nèi)地高。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.67萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.25萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.06萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)242.8萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！?/p>
二、政府采購(gòu)支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額869.68萬(wàn)元，其中：汽車10輛，464.78萬(wàn)元。