2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　由于北京市援疆和田指揮部(以下簡稱我單位)是一級預(yù)算單位，沒有二級單位和下屬單位。性質(zhì)屬行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。決算報表就是反映指揮部本部門2015年的各項收入及支出情況。本部門決算匯編戶數(shù)共1個。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計1748.093694萬元，其中：本年收入1739.160449萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2495.059803萬元。在本年收入中，財政撥款收入1739.160449萬元，占收入合計的99%；其他收入8.933245萬元，占總收入的1%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。

　　2015年度本年支出合計4102.9217萬元，其中：基本支出545.031205萬元，占支出合計的13%；項目支出3052.151437萬元，占支出合計的75%；上繳上級支出508.51554萬元，占支出合計的12%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余627.59734萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2015年度指揮部收到公共預(yù)算財政撥款總計為1739.160449萬元。其中：北京市財政局撥入基本經(jīng)費565.802449萬元，占總收入的32%；項目經(jīng)費1173.358萬元，占總收入的67%。

　　2015年度經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出為1594.416942萬元。其中：基本經(jīng)費支出542.254805萬元，包括工資福利支出(司機工資及管理費)45.9259萬元、商品和服務(wù)支出(公用支出)496.328905萬元；項目經(jīng)費1052.151437萬元，包括工資福利支出195.20487萬元、商品和服務(wù)支出491.248289萬元、對個人及家庭補助17.43526萬元、其他商品和服務(wù)支出348.263018萬元。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　北京援疆和田指揮部無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出545.031205萬元，其中：(1)工資福利支出45.9295萬元；(2)商品和服務(wù)支出498.705305萬元，包括辦公費19.7207萬元、印刷費2.6633萬元、手續(xù)費0.202947萬元、水費1.692738萬元、電費37萬元、郵電費21.113014萬元、取暖費9.499萬元、物業(yè)管理費102.313954萬元、差旅費15.1874萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、公務(wù)接待費1.67012萬元、專用材料費3萬元、勞務(wù)費235.3895萬元、福利費5.9503萬元、公務(wù)用車運行維護費40.536622萬元、其他商品和服務(wù)支出2.7657萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市援疆和田指揮部        　　                                                        單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市援疆和田指揮部(以下簡稱我單位)是一級預(yù)算單位，因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費沒有二級單位和下屬單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　我單位為一級預(yù)算全額撥款單位，2015年“三公經(jīng)費”財政撥款決算數(shù)42.206742萬元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款年初預(yù)算數(shù)45.609316萬元減少3.402574萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用未發(fā)生。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)為1.67012萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)6.609316萬元，減少了4.939196萬元，主要原因是：2015年指揮部嚴格按規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)，使全年接待費用有所減少。2015年公務(wù)接待費主要用于北京市各部門到和田對接教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。公務(wù)接待52批次，公務(wù)接待330人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)為40.536622萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)39萬元增加1.536622萬元。主要原因是：(1)市財政局車輛信息庫中，指揮部編制定額車輛為13輛，而實際指揮部實有公務(wù)用車16輛(3輛為接受捐贈用車)維護費用有所增加；(2)16輛車均為2010年末至2011年初購置到位，實際使用已有三年多時間，維護和保養(yǎng)費用都比較高；(3)由于新疆和田地區(qū)安全形勢需要，指揮部外出均需調(diào)配車輛，且各援建項目地點分散，路途遙遠，車輛使用強度大，費用勢必較高。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　我單位2015年履行行政管理職責(zé)、維持機關(guān)運行，用公共財政預(yù)算財政撥款開支的行政經(jīng)費，合計542.265505萬元，比2014年行政經(jīng)費569.977915萬元減少27.71241萬元，下降4.86%。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年無政府采購支出。

　　三、政府購買服務(wù)項目支出情況

　　2015年無政府購買服務(wù)項目支出。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額2072.974254萬元，其中：汽車16輛，840.943066萬元；單價200萬元以上的設(shè)備5臺(套)，164.1652萬元。

• 附件：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作新疆和田指揮部2015年度部門決算報表