北京住房公積金管理中心2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：

　　(1)編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

　　(2)負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　(3)負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；

　　(4)審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；

　　(5)負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；

　　(6)編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

　　(7)承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。

　　北京住房公積金管理中心同時(shí)掛北京市住房資金管理中心的牌子，北京市住房資金管理中心受市政府委托，負(fù)責(zé)對北京市單位住房資金、住房補(bǔ)貼、公共維修資金、商品房維修資金的繳交、使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本單位納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位為1個(gè)，單位名稱為北京住房公積金管理中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)44699.90萬元，其中：本年收入44685.01萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.90萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入44682.38萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入2.63萬元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　2015年度本年支出合計(jì)44400.53萬元，其中：基本支出13203.39萬元，占支出合計(jì)的29.74%；項(xiàng)目支出31197.14萬元，占支出合計(jì)的70.26%；2015年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余299.37萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)資金支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出44682.38萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出44682.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算44400.53萬元，比2015年年初預(yù)算增加1785.99萬元，增長4.19%。其中：“政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算44400.53萬元，比2015年年初預(yù)算增加1785.99萬元，增長4.19%。主要原因是：落實(shí)職工物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼貨幣化改革和養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出13203.39萬元，其中：(1)工資福利支出8963.32萬元，包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出1747.43萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2492.63萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京住房公積金管理中心                                                                     單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京住房公積金管理中心因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)187.16萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算284.62萬元減少97.46萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)14.45萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少45.55萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”的要求，壓縮出國(境)經(jīng)費(fèi)。2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加住房公積金制度及公共住房金融制度培訓(xùn)、住房貸款證券化培訓(xùn)以及執(zhí)行貸后檢查組培訓(xùn)等，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、13人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.11萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.28萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)9萬元減少8.72萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約機(jī)制，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待天津市住房公積金管理中心和上海市住房公積金管理中心來我單位進(jìn)行學(xué)習(xí)調(diào)研，2015年公務(wù)接待2批次，23人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)172.43萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)215.62萬元減少43.19萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)：無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)172.43萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少43.19萬元，主要原因：嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用支出，對車輛保持最低限度的維修，控制車輛燃油使用，車輛保險(xiǎn)費(fèi)連年下降。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油60.00萬元，公務(wù)用車維修61.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)29.24萬元，公務(wù)用車其他支出21.40萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車76輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京住房公積金管理中心政府采購支出總額1642.51萬元，其中：政府采購貨物支出83.10萬元，政府采購服務(wù)支出1559.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額773.93萬元，占政府采購支出總額的47.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額264.50萬元，占政府采購支出總額的16.10%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額12028.62萬元，其中：汽車76輛，1614.95萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備2臺，524.56萬元。

• 附件：北京住房公積金管理中心2015年度部門決算報(bào)表