2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　1.貫徹落實國家關于水務工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂水務中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

　　2.負責統(tǒng)一管理本市水資源(包括地表水、地下水、再生水、外調(diào)水)；會同有關部門擬訂水資源中長期和年度供求計劃，并監(jiān)督實施；組織實施水資源論證制度和取水許可制度，發(fā)布水資源公報；指導飲用水水源保護和農(nóng)民安全飲水工作；負責水文管理工作。

　　3.負責本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理；組織實施排水許可制度；擬訂供水、排水行業(yè)的技術標準、管理規(guī)范，并監(jiān)督實施。

　　4.負責本市節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，并監(jiān)督實施；指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

　　5.負責本市河道、水庫、湖泊、堤防的管理與保護工作；組織水務工程的建設與運行管理；負責應急水源地管理。

　　6.負責本市水土保持工作；指導、協(xié)調(diào)農(nóng)村水務基本建設和管理。

　　7.承擔北京市人民政府防汛抗旱指揮部(北京市防汛抗旱應急指揮部)的具體工作，組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導全市防汛抗旱工作。

　　8.負責本市水政監(jiān)察和行政執(zhí)法工作；依法負責水務方面的行政許可工作；協(xié)調(diào)部門、區(qū)縣之間的水事糾紛。

　　9.承擔本市水務突發(fā)事件的應急管理工作；監(jiān)督、指導水務行業(yè)安全生產(chǎn)工作，并承擔相應的責任。

　　10.負責本市水務科技、信息化工作；組織重大水務科技項目的研發(fā)，指導科技成果的推廣應用。

　　11.參與水務資金的使用管理；配合有關部門提出有關水務方面的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策、措施；參與水價管理和改革的有關工作。

　　12.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構成

　　市水務局年末機構38個，其中行政單位2個，事業(yè)單位36個。

　　行政單位包括北京市水務局機關本級和首都水資源協(xié)調(diào)委員籌備工作辦公室。

　　財政補助事業(yè)單位包括北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老干部活動站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務局后勤服務中心、北京市水政監(jiān)察大隊、北京市水務局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水科學技術研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水利基本建設工程質(zhì)量監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設與管理事務中心、北京市水利工程供水經(jīng)營核算中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務局幼兒園、北京市郊區(qū)水務事務中心和北京市水利規(guī)劃設計研究院。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計276,824.77萬元，其中：本年收入453,527.72萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額1,230.15萬元，年初結轉和結余-177,933.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入350,433.20萬元，占收入合計的77.27%；事業(yè)收入57,690.45萬元，占收入合計的12.72%；經(jīng)營收入39,499.34萬元，占收入合計的8.71%；其他收入5,904.73萬元，占收入合計的1.30%。

　　2015年度本年支出合計447,517.01萬元，其中：基本支出137,536.88萬元，占支出合計的30.73%；項目支出258,945.55萬元，占支出合計的57.86%；經(jīng)營支出51,034.58萬元，占支出合計的11.41%。

　　2015年結余分配11,239.53萬元，年末結轉和結余-181,931.77萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出247,383.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出212.75萬元，占本年財政撥款支出0.09%；教育支出8,520.20萬元，占本年財政撥款支出3.44%；社會保障和就業(yè)支出8,927.95萬元，占本年財政撥款支出3.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,647.78萬元，占本年財政撥款支出0.67%；節(jié)能環(huán)保支出19,303.26萬元，占本年財政撥款支出7.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,585.60萬元，占本年財政撥款支出1.05%；農(nóng)林水支出206,186.25萬元，占本年財政撥款支出83.35%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務支出”(類，下同)2015年度決算212.75萬元，比2015年年初預算增加減少212.75萬元，增長100.00%。其中：

　　“發(fā)展與改革事務”(款，下同)2015年度決算212.75萬元，比2015年年初預算增加212.75萬元，增長100.00%。主要原因：我局所屬設計院“水資源安全保障重大項目規(guī)劃儲備(前期費)”項目資金結轉本年繼續(xù)支出。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算8,520.20萬元，比2015年年初預算5,082.23萬元增加3437.97萬元，增長67.65%。其中：

　　“普通教育”(款)2015年度決算601.66萬元，比2015年年初預算674.31萬元減少72.65萬元，減少10.77%。主要原因：按照中央八項規(guī)定和市政府厲行節(jié)約要求，減少招待、培訓和會議等公用經(jīng)費開支。

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算7,087.15萬元，比2015年年初預算3553.70萬元增加3,533.45萬元，增長99.43%。主要原因：北京水利水電學校實訓樓等項目結轉本年繼續(xù)支出；學校供暖費補助和物業(yè)費補助改革等原因。

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算831.39萬元，比2015年年初預算854.21萬元減少22.82萬元，減少1.54%。主要原因：按照市政府要求，減少招待、培訓和會議等公用經(jīng)費開支等原因。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算8,927.95萬元，比2015年年初預算7,645.9萬元增加1,282.05萬元，增長16.77%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算8,927.95萬元，比2015年年初預算7,645.9萬元增加1,282.05萬元，增長16.77%。主要原因：落實離退休人員供暖費補助和物業(yè)費補助貨幣化改革政策，相應增加支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算1,647.78萬元，比2015年年初預算1,779.33萬元減少131.55萬元，減少7.39%。其中：

　　“公立醫(yī)院”(款)2015年度決算1,077.47萬元，比2015年年初預算1,193.6萬元減少116.13萬元，減少9.73%。主要原因：本年安排部分項目由于履行政府采購程序，年末未完成支出等。

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算570.31萬元，比2015年年初預算585.73萬元減少15.42萬元，減少2.63%。主要原因：按照社會保險繳納規(guī)定，年底12月社保扣款只能在下月扣繳，導致未支出。

　　5.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2015年度決算19,303.26萬元，比2015年年初預算18,364.38萬元增加938.88萬元，增長5.11%。其中：

　　“污染防治”(款)2015年度決算18,513.21萬元，比2015年年初預算18,364.38萬元增加148.83萬元，增長0.81%。主要原因：北苑污水處理場外電源工程等上年安排項目結轉本年繼續(xù)支出。

　　“江河湖庫流域治理與保護”(款)2015年度決算790.05萬元，比2015年年初預算增加790.05萬元，增長100%。主要原因：潮白河(王各莊至牛欄山橡膠壩段)及懷河(大秦鐵路橋至牛欄山橡膠壩段)綜合治理工程項目結轉本年繼續(xù)支出。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算2,585.60萬元，比2015年年初預算增加2,585.60萬元，增長100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”(款)2015年度決算1,729.73萬元，比2015年年初預算增加1,729.73萬元，增長100%。主要原因：年中下達本年安排的基本建設項目2015年度國債轉貸還本付息項目資金，以及永定河園博湖綜合治理工程(建管中心)工程等項目結轉本年繼續(xù)支出。

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(款)2015年度決算855.87萬元，比2015年年初預算增加855.87萬元，增長100%。主要原因：北京市朝陽區(qū)東壩污水處理廠外電源工程等三個外電源工程項目結轉本年繼續(xù)支出。

　　7.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算206,186.25萬元，比2015年年初預算167,887.93萬元增加38,298.32萬元，增長22.81%。其中：

　　“林業(yè)”(款)2015年度決算1,178.20萬元，比2015年年初預算726.76增加451.44元，增長62.12%。主要原因：年中安排涼水河和東水西調(diào)兩個單位平原造林養(yǎng)護經(jīng)費，以及上年平原造林養(yǎng)護項目本年繼續(xù)支出。

　　“水利”(款)2015年度決算205,008.05萬元，比2015年年初預算167,161.17萬元增加37,846.88萬元，增長22.64%。主要原因：年中下達部分評審完項目資金、行政事業(yè)單位物業(yè)服務補助和取暖費補助改革、部分上年項目結轉本年繼續(xù)支出，如西郊砂石坑蓄洪工程、官廳水庫塌岸治理工程等工程。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出84,495.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出84,495.18萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2015年度決算84,495.18萬元，比2015年年初預算73,038.94萬元增加11,456.24萬元，增長15.69%。其中：

　　“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算238.78萬元，比2015年年初預算增加238.78萬元，增長100%。主要原因：溫榆河堤防水毀修復工程，以及永定河(三家店～燕化管架橋段)綜合治理工程項目結轉本年繼續(xù)支出。

　　“城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算72,416.37萬元，比2015年年初預算73,038.94萬元減少622.57萬元，減少0.85%。主要原因：污水處理服務費由于統(tǒng)計審核原因跨年結算支付。

　　“城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算11,840.03萬元，比2015年年初預算增加11,840.03萬元，增長100%。主要原因：年中安排基本建設項目“中心城區(qū)自備井水質(zhì)改善二期工程”，部分上年項目結轉本年繼續(xù)支出，如“西郊砂石坑蓄洪工程”等。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出89,354.59萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市水務局                                                                            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市水務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬2個行政單位、26個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)577.63萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算801.96萬元減少224.33萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)78.69萬元，比2015年年初預算數(shù)170萬元減少91.31萬元。主要原因：市水務局繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神不松懈，主動減少一般考察性、調(diào)研性出國團組數(shù)、壓縮團組出訪時間，減少出訪人數(shù)；2015年因公出國(境)費用主要用于赴德國科隆參加第6屆“城市雨洪管理的挑戰(zhàn)”研討會、赴丹麥荷蘭討論水務技術合作研討、赴印尼參加水務博覽會、赴以色列和匈牙利就海水淡化和農(nóng)業(yè)高效用水河湖生態(tài)治理等調(diào)研、赴法國荷蘭參加“水、大城市和全球化變化”國際會議、參加城市風險管理與領導力提升專題境外培訓等方面，2015年組織因公出國(境)團組7個、24人次，人均因公出國(境)費用3.28萬元。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)38.50萬元，比2015年年初預算數(shù)60.66萬元減少22.16萬元。主要原因：一是繼續(xù)落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節(jié)約、加強預算管理的實施意見》的要求，落實中央八項規(guī)定和群眾路線教育實踐活動精神，主動減少非必要的公務接待活動次數(shù)、縮減公務接待規(guī)模和人數(shù)。2015年公務接待費各單位主要用于上級單位工作檢查接待、外省市水利單位來京交流考察接待、相關單位水務工作交流接待、水務項目考察調(diào)研等。公務接待614批次，公務接待8458人次，人均接待經(jīng)費45.52元。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)460.44萬元，比2015年年初預算數(shù)571.30萬元減少110.86萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)零萬元。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)460.44萬元，比2015年年初預算數(shù)571.30萬元減少110.86萬元，主要原因：繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少會議、考察、外訪等一般性公務活動，全面推廣視頻會議方式，減少公務出行次數(shù)，優(yōu)化統(tǒng)籌公務出行，減少公務車使用頻次，機關和部分參公單位實行了公務車改革，封存減少了公務用車等。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油180.51萬元，公務用車維修137.72萬元，公務用車保險86.11萬元，公務用車其他支出56.10萬元。2015年財政性資金供養(yǎng)的實有公務車204輛，比2014年減少1輛，車均運行維護費2.26萬元，比2014年車均運行維護費較少0.54萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計768.88萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市水務局政府采購支出總額5,622萬元，其中：政府采購貨物支出1,100.75萬元，政府采購服務支出4,521.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,451.58萬元，占政府采購支出總額的79.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,111.81萬元，占政府采購支出總額的19.78%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額702,326.28萬元，其中：汽車675輛，16,434.94萬元；單價200萬元以上的設備23臺(套)，18,182.11萬元，主要有鍋爐、電感耦合等離子質(zhì)譜儀、16排X線電子計算機斷層掃描裝置(CT)、全自動水面保潔船、大屏幕顯示單元等設備和水工建筑物滲流監(jiān)測系統(tǒng)等自動成套控制系統(tǒng)。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年本單位無此項支出。

• 附件：北京市水務局2015年度部門決算報表