2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京金隅集團有限責(zé)任公司是隸屬于北京市國資委的大型國企，下屬預(yù)算單位包括北京金隅科技學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校。主要職能：金隅集團在市委、市政府和市國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，突出科學(xué)發(fā)展主題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，開拓創(chuàng)新，團結(jié)奮進，較好地完成了年度主要經(jīng)濟指標和重點工作任務(wù)，整體經(jīng)濟保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。下屬事業(yè)單位主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部、職工及社會其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機電設(shè)備安裝與維修、電氣運行與控制、工程造價、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機動漫與游戲制作、物流服務(wù)與管理、建筑與工程材料、建筑裝飾樓宇智能化設(shè)備安裝與運行、工業(yè)機器人應(yīng)用與維護、電子商務(wù)、工程材料檢測技術(shù)、硅酸鹽工藝及工業(yè)控制、建筑工程施工、計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修、高低壓電工運行維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)等20多個專業(yè)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京金隅集團有限責(zé)任公司所屬單位包括2家事業(yè)單位，分別為北京金隅科技學(xué)校和中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計14342.53萬元，其中：本年收入13585.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余757.11萬元。在本年收入中，財政撥款收入12372.80萬元，占收入合計的91.07%；上級補助收入95萬元，占收入合計的0.7%；事業(yè)收入319.38萬元，占收入合計的2.35%；經(jīng)營收入789.86萬元，占收入合計的5.82%；其他收入8.38萬元，占收入合計的0.06%。

　　2015年度本年支出合計14058.79萬元，其中：基本支出8151.03萬元，占支出合計的57.98%；項目支出5119.82萬元，占支出合計的36.42%；經(jīng)營支出787.95萬元，占支出合計的5.60%。

　　2015年結(jié)余分配1.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.83萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12848.08萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12848.08萬元，占本年財政撥款支出100%；

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育類”(類)2015年度決算12848.08萬元，比2015年年初預(yù)算10571.99萬元增加2276.09萬元，增長21.53%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算11756.15萬元，比2015年年初預(yù)算9397.55萬元增加2358.60萬元，增長17.29%。主要原因是落實物業(yè)、取暖及養(yǎng)老保險制度改革形成。

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1091.94萬元，比2015年年初預(yù)算1174.44萬元減少82.50萬元，減少7.56%。主要原因是核減項目資金。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7728.27萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京金隅集團有限責(zé)任公司                                                                  單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京金隅集團有限責(zé)任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)29.45萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算29.70萬元減少0.25萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用，本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費，本年度無此項支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)29.45萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)29.70萬元減少0.25萬元。其中，公務(wù)用車購置費本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)29.45萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)29.70萬元減少0.25萬元，基本持平。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10.55萬元，公務(wù)用車維修14.28萬元，公務(wù)用車保險4.49萬元，公務(wù)用車其他支出0.14萬元。2015年實有公務(wù)用車11輛，車均運行維護費2.68萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京金隅集團有限責(zé)任公司政府采購支出總額3015.38萬元，其中：政府采購貨物支出1731.96萬元，政府采購工程支出983.42萬元，政府采購服務(wù)支出300萬元。授予中小企業(yè)合同金額3015.38萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額26585.14萬元，其中：汽車11輛，354.77萬元；單價200萬元以上的設(shè)備2臺(套)，1715.30萬元。

• 附件：北京金隅集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算報表