2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市公園管理中心為市政府直屬相當(dāng)正局級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市公園管理中心2015年部門決算單位由所屬18家單位構(gòu)成。分別為：北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市公園管理中心本級(jí)事業(yè)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市頤和園管理處、北京動(dòng)物園、北京市中山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市植物園、北京市景山公園管理處、中共北京市公園管理中心委員會(huì)黨校、北京市園林科學(xué)研究院、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)252,454.47萬(wàn)元，其中：本年收入240,522.66萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,931.81萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入118,881.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的49.43%；事業(yè)收入108,605.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的45.15%；附屬單位上繳收入0.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入13,035.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.42%。

　　2015年度本年支出合計(jì)238,812.60萬(wàn)元，其中：基本支出189,326.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.28%；項(xiàng)目支出49,486.31萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.72%。　　

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,641.88萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117,234.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4,745.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.05%；科學(xué)技術(shù)支出4,294.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.66%；文化體育與傳媒支出8,750.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26,614.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4,562.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61,428.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出52.40%；農(nóng)林水支出6,838.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.83%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2015年度決算4,745.29萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,683.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.97%。其中：

　　“職業(yè)教育”2015年度決算4,438.41萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,618.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.40%。主要原因：“中專教育”增加1,335.07萬(wàn)元，為園林學(xué)校上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金在本年支出637.28萬(wàn)元，年內(nèi)增加支出中央國(guó)家示范校建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金445.47萬(wàn)元，增加人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本經(jīng)費(fèi)支出434.63萬(wàn)元，增加中央教育項(xiàng)目資金支出16.8萬(wàn)元；“其他職業(yè)教育支出”增加283.45萬(wàn)元，為園林學(xué)校年內(nèi)增加中央國(guó)家示范校建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算306.88萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加64.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.76%。主要原因：“干部教育”增加67.03萬(wàn)元，為年內(nèi)追加中心黨?；窘?jīng)費(fèi)；“培訓(xùn)支出”減少2.25萬(wàn)元，為園博館部分培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未形成支出。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算4,294.47萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,314.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.12%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2015年度決算4,285.58萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,305.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.82%。主要原因：科研院城市綠地生態(tài)系統(tǒng)科學(xué)觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目上年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年支出594.77萬(wàn)元，增加科研院所專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)104.42萬(wàn)元，增加人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)和采暖費(fèi)等基本經(jīng)費(fèi)支出606.58萬(wàn)元。

　　“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”2015年度決算8.89萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加8.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：科研院人員基本經(jīng)費(fèi)增加。

　　3.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算8,750.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少832.95萬(wàn)元，減少8.69%。主要原因：園博館調(diào)整核減2015年預(yù)算資金。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算26,614.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3,453.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.91%。主要原因：離退休人員基本經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算4,562.1萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算一致。主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療保障支出。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算61,428.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加14,641.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.29%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2015年度決算986.79萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加112.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.82%。主要原因：中心本級(jí)機(jī)關(guān)在職人員基本經(jīng)費(fèi)增加。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2015年度決算871.23萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加871.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：中心本級(jí)事業(yè)、天壇公園、玉淵潭公園基本建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2015年度決算59,570.72萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加13,657.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.75%。主要原因：公園中心系統(tǒng)在職人員基本經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.“農(nóng)林水支出”2015年度決算6,838.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，減少0.02%。其中：

　　“林業(yè)”2015年度決算3,588.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，減少0.03%。主要原因：本級(jí)事業(yè)無(wú)公害農(nóng)藥項(xiàng)目和植物園綠色垃圾無(wú)害化處理運(yùn)行補(bǔ)貼項(xiàng)目政府采購(gòu)結(jié)余資金正常變動(dòng)。

　　“水利”2015年度決算3250萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算一致。為頤和園昆明湖補(bǔ)水項(xiàng)目。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,877.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,877.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算1,877.15萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,877.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”　2015年度決算1,065.22萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,065.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：天壇公園、植物園上年結(jié)轉(zhuǎn)基本建設(shè)資金本年支出1,065.22萬(wàn)元。

　　“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”　2015年度決算811.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加811.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：玉淵潭公園基本建設(shè)中堤橋項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年支出511.93萬(wàn)元和本年新?lián)苋胭Y金300萬(wàn)元。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出99,852.57萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市公園管理中心        　                                                            　單位：萬(wàn)元

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公園管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)79.89萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算92.05萬(wàn)元減少12.16萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)11.83萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)15.06萬(wàn)元減少3.23萬(wàn)元。主要原因：正常支出結(jié)余；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于園博館外展交流合作方面費(fèi)用，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、3人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.94萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)3.26萬(wàn)元。比2015年年初預(yù)算數(shù)7.29萬(wàn)元減少4.03萬(wàn)元。主要原因：貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”，踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，嚴(yán)格控制各項(xiàng)接待支出，減少因公接待業(yè)務(wù)，壓縮公務(wù)性開(kāi)支。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園博館職工食堂接待館方會(huì)議、活動(dòng)、招待等按食堂標(biāo)準(zhǔn)用餐；公園中心本級(jí)接待唐山花博會(huì)業(yè)務(wù)交流、湖北省荊州市園林局菊展洽商等。公務(wù)接待21批次，公務(wù)接待1684人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)64.81萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)69.7萬(wàn)元減少4.89萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)為0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)64.81萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)69.7萬(wàn)元減少4.89萬(wàn)元，主要原因：各單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公園中心本級(jí)于2015年末封存公務(wù)用車1輛。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油36.85萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.34萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.05萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.57萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.09萬(wàn)元?！　?/p>

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)258.80萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市公園管理中心政府采購(gòu)支出14,927.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,498.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出4,346.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出8,082.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13,133.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,937.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.38%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額370,377.62萬(wàn)元，其中：汽車306輛，5,442.67萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備18臺(tái)(套)，26,774.50萬(wàn)元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市公園管理中心2015年度部門決算報(bào)表