2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　本部門根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進對外經(jīng)貿(mào)活動、擴大進出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本部門納入2015部門決算5個單位，貿(mào)促會本級及所屬4個二級預(yù)算事業(yè)單位。所屬單位分別為中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會信息中心(全額撥款事業(yè)單位)，北京國際經(jīng)濟貿(mào)易法律服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)，北京世界貿(mào)易中心(自收自支事業(yè)單位)，北京國際展覽中心(自收自支事業(yè)單位)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計18599.05萬元，其中：本年收入16267.49萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2331.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入4886.92萬元，占收入合計的30.04%；事業(yè)收入393.15萬元，占收入合計的2.42%；其他收入10987.42萬元，占收入合計的67.54%。

　　2015年度本年支出合計16468.85萬元，其中：基本支出3193.55萬元，占支出合計的19.39%；項目支出13275.30萬元，占支出合計的80.61%；

　　2015年結(jié)余分配1112.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1017.94萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5913.01萬元，主要用于以下方面(按大類)：

　　1.“一般公共服務(wù)支出”1928.64萬元，占本年財政撥款支出32.62%；

　　2.“教育支出”4.78萬元，占本年財政撥款支出0.08%；

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”563.07萬元，占本年財政撥款支出9.52%；

　　4.“文化體育與傳媒支出”2285.66萬元，占本年財政撥款支出38.65%；

　　5.“社會保障和就業(yè)支出”493.10萬元，占本年財政撥款支出8.34%；

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”97.34萬元，占本年財政撥款支出1.65%；

　　7.“其他支出”540.43萬元，占本年財政撥款支出9.14%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算1928.64萬元，比2015年年初預(yù)算增加281.70萬元，增長17.10%。其中：

　　“商貿(mào)事務(wù)”(款)2015年度決算1928.64萬元，比2015年年初預(yù)算增加281.70萬元，增長17.10%。主要原因：人員增加及養(yǎng)老保險制度改革等。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算4.78萬元，比2015年年初預(yù)算減少8.22萬元，下降63.23%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算4.78萬元，比2015年年初預(yù)算減少8.22萬元，下降63.23%。主要原因：壓縮培訓(xùn)規(guī)模，減少經(jīng)費支出。

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算563.07萬元，比2015年年初預(yù)算減少36.93萬元，下降6.15%。其中：

　　“科技交流與合作”(款)2015年度決算563.07萬元，比2015年年初預(yù)算減少36.93萬元，下降6.15%，主要原因：根據(jù)科博會實際情況，調(diào)整活動方案，減少了部分經(jīng)費支出。

　　4.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算2285.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加1858.97萬元，增長435.68%。其中：

　　“文化”(款)2015年度決算1692.05萬元，比2015年年初預(yù)算增加1265.36萬元，增長296.56%。主要原因：2014年底追加第九屆文博會項目1356.00萬元列在政府性基金預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)資金1312.68萬元跨年撥付在此款下。

　　“其他文化與傳媒支出”(款)2015年度決算593.61萬元，年初無此項預(yù)算，增加593.61萬元。主要原因：2015年底追加第十屆文博會項目，預(yù)撥項目資金在此款下。

　　5.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算493.10萬元，比2015年年初預(yù)算增加68.57萬元，增長16.15%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算480.75萬元，比2015年年初預(yù)算增加56.22萬元，增長13.24%。主要原因：本級退休新增7人。

　　“撫恤”(款)2015年度決算12.35萬元，2015年初無預(yù)算，增加12.35萬元，主要原因：退休去世1人。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算97.34萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.06萬元，下降2.07%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算97.34萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.06萬元，下降2.07%。主要原因：在職人員減少。

　　7.“其他支出”(類)2015年度決算540.43萬元，2015年無年初預(yù)算數(shù)，增加540.43萬元。

　　“其他支出”(款)2015年度決算540.43萬元，2015年無年初預(yù)算數(shù)，增加540.43萬元。主要原因：2014年底APEC工商界活動專項結(jié)余資金，尾款跨年度支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2015年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2006.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會　　                                             　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　本部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)161.06萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算176.91萬元減少15.85萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)114.86萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)119.89萬元減少5.03萬元。主要原因：本部門嚴格執(zhí)行因公出國(境)標(biāo)準(zhǔn)，加強出國團組審批，確保重要出訪活動，壓縮了因公出國費用；2015年因公出國(境)費用主要用于北京參與米蘭世博會、出席國際經(jīng)貿(mào)活動、國際經(jīng)貿(mào)組織間交流、聯(lián)絡(luò)和推介等方面，2015年組織因公出國(境)團組16個、29人次，人均因公出國(境)費用3.96萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)22.19萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)32.72萬元減少10.53萬元。主要原因：本部門嚴格按照市財政要求壓縮公務(wù)接待費，減小規(guī)模。2015年公務(wù)接待費主要用于米蘭世博會、科博會、友好商會大會等大型活動的外賓接待和國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)組織的來訪接待。公務(wù)接待35批次，公務(wù)接待921人次，其中：國內(nèi)公務(wù)接待17批次，國內(nèi)公務(wù)接待242人次；國(境)外公務(wù)接待(含住宿費、觀演及陪同翻譯)18批次，國(境)外公務(wù)接待679人次，其中含“北京參與2015米蘭世博會”境外活動的公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)24.01萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少0.29萬元。其中，無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)24.01萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少0.29萬元，主要原因：年底收回車改封存車輛的公務(wù)用車運行維護費。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油7.55萬元，公務(wù)用車維修3.53萬元，公務(wù)用車保險5.12萬元，公務(wù)用車其他支出7.81萬元。2015年實有公務(wù)用車9輛，車均運行維護費2.67萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計124.15萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會政府采購支出2376.49萬元，其中；政府采購貨物支出10.97萬元，政府采購服務(wù)支出2365.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額1278.69萬元，占政府采購支出總額的53.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額605.07萬元，占政府采購支出總額的25.46%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額917.53萬元，其中：汽車13輛，201.61萬元；無單價200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會2015年度部門決算報表