北京市檔案局2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市檔案局(館)是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級(jí)機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)起草檔案工作方面地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)草案，編制檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)縣檔案局(館)，市屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織檔案工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市各級(jí)各類檔案館的設(shè)置和館舍建設(shè)；負(fù)責(zé)檔案行政執(zhí)法工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市檔案信息化建設(shè)，對(duì)檔案信息資源進(jìn)行有效整合、系統(tǒng)管理、共享共用；接收和征集對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；按照規(guī)定對(duì)所保存的檔案進(jìn)行整理和保管；開發(fā)檔案資源為社會(huì)提供服務(wù)，提供政府公開信息查服務(wù)；組織指導(dǎo)檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內(nèi)外交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)本市檔案人才隊(duì)伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市檔案局(館)部門決算單位包括北京市檔案局(館)本級(jí)和三個(gè)下屬預(yù)算單位。北京市檔案局(館)本級(jí)是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級(jí)機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。下屬三個(gè)預(yù)算單位，分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心和北京市檔案局老干部活動(dòng)站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)55284.26萬元，其中：本年收入46574.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8709.67萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入46436.64萬元，占收入合計(jì)的99.70%；事業(yè)收入32萬元，占收入合計(jì)的0.07%；經(jīng)營收入105.95萬元，占收入合計(jì)的0.23%。

　　2015年度本年支出合計(jì)19664.52萬元，其中：基本支出6421.95萬元，占支出合計(jì)的32.66%；項(xiàng)目支出13174.53萬元，占支出合計(jì)的67%；經(jīng)營支出68.04萬元，占支出合計(jì)的0.34%。

　　2015年結(jié)余分配37.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35581.83萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19585.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出18169.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.77%；教育支出18.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1029.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出368.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.88%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算18169.71萬元，比2015年年初預(yù)算增加12151.98萬元，增長201.94%。其中：

　　“檔案事務(wù)”2015年度決算18169.71萬元，比2015年年初預(yù)算增加12151.98萬元，增長201.94%。主要原因：一是按照統(tǒng)一政策調(diào)整工資福利支出；二是北京市檔案館新館工程支出。

　　2.“教育支出”2015年度決算18.11萬元，比2015年年初預(yù)算減少7.19萬元，下降28.42%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算18.11萬元，比2015年年初預(yù)算減少7.19萬元，下降28.42%。主要原因：加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理，提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少在單位外培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)開支。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算1029.64萬元，比2015年年初預(yù)算增加181.08萬元，增長21.34%。其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2015年度決算1029.64萬元，比2015年年初預(yù)算增加181.08萬元，增長21.34%。主要原因：按照統(tǒng)一政策增加的離退休人員支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算368.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少33.96萬元，下降8.44%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算368.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少33.96萬元，下降8.44%。主要原因：是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6421.95萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市檔案局                                                                　　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市檔案局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)64.49萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算105.94萬元減少41.45萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)19.6萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)33.74萬元減少14.14萬元。主要原因：出國人員減少、機(jī)票降價(jià)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于安排出訪俄羅斯、波蘭交流檔案館運(yùn)行管理和法規(guī)建設(shè)情況；赴日本參加國際檔案理事會(huì)東亞地區(qū)第十二次大會(huì)和研討會(huì)；赴冰島參加2015年國際檔案理事會(huì)大會(huì)等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、9人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.18萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.52萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)10.1萬元減少9.58萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關(guān)厲行節(jié)約加強(qiáng)預(yù)算管理的精神，實(shí)行工作自助餐接待形式；國(境)內(nèi)外公務(wù)來訪、工作交流人員接待同比大幅減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省及國外檔案工作交流人員。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待36人次，其中接待德國檔案工作交流人員1批次，3人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)44.37萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.1萬元減少17.73萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)44.37萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.1萬元減少17.73萬元，主要原因：執(zhí)行公務(wù)用車改革政策，減少公務(wù)用車使用。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13.5萬元，公務(wù)用車維修13.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.3萬元，公務(wù)用車其他支出6.9萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車23輛(其中11月底5輛已經(jīng)財(cái)政收回，5輛封存)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1169.88萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市檔案局政府采購支出385.29萬元，其中；政府采購貨物支出29.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出355.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額328.9萬元，占政府采購支出總額的85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.5萬元，占政府采購支出總額的12%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額16730.63萬元，其中：汽車23輛，539.45萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備4臺(tái)(套)，921.53萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市檔案局2015年度部門決算報(bào)表