2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　按照中央“大規(guī)模培訓(xùn)干部，大幅度提高干部素質(zhì)”的戰(zhàn)略部署，開展分層分類黨員干部培訓(xùn)；貫徹落實黨的干部教育方針，堅持黨辦黨校的政治方向，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量，為在職干部提供經(jīng)濟管理學(xué)、經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)、財務(wù)會計、計算機與現(xiàn)代管理、法律等高等學(xué)歷教育，對其進行相關(guān)培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市物資有限公司下屬兩家單位，分別為中共北京市物資有限公司黨校及北京市物資有限公司(本級)

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計2,056.44萬元，其中：本年收入2,056.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入2,056.44萬元，占收入合計的100%。

　　2015年度本年支出合計2,056.44萬元，其中：基本支出1,998.12萬元，占支出合計的97.16%；項目支出58.32萬元，占支出合計的2.84%。

　　2015年無結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,056.44萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1,461.48萬元，占本年財政撥款支出71.07%；社會保障和就業(yè)支出511.08萬元，占本年財政撥款支出24.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.88萬元，占本年財政撥款支出4.08%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算1461.48萬元，比2015年年初預(yù)算1293.54萬元增加167.94萬元，增長12.98%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1461.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加167.94萬元，增長12.98%。主要原因：落實物業(yè)費、取暖費、養(yǎng)老保險改革等政策。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算511.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加82.49萬元，增長19.25%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算511.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加82.49萬元，增長19.25%。主要原因：落實物業(yè)費、取暖費、增資等政策。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算83.88萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　其中：

　　醫(yī)療保障(款)83.88萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1,998.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市物資有限公司                                                                         單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.13萬元，與2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算9.13萬元持平。

　　其中：

　　1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2、公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)1.77萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)1.77萬元持平。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于校企合作培訓(xùn)(主要接待事項)。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待223人次；

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)7.36萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)7.36萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)7.36萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)7.36萬元持平，2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油3.68萬元，公務(wù)用車維修0.84萬元，公務(wù)用車保險1.84萬元，公務(wù)用車其他支出1萬元。2015年實有公務(wù)用車4輛，車均運行維護費1.84萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　二、政府采購支出情況

　　2015年政府采購支出38.92萬元，全部為政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額33.40萬元，占政府采購支出總額的86%，無授予小微企業(yè)合同金額。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額605.42萬元，其中：汽車4輛，96.88萬元；無單價200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京市物資有限公司2015年度部門決算報表