2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核任免，推進(jìn)醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　2、推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體系和運(yùn)行機(jī)制改革，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

　　3、承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增效的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　4、負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬定，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　5、負(fù)責(zé)建立所辦醫(yī)院績效考核評價(jià)體系并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)醫(yī)院監(jiān)事會的日常管理工作。

　　6、承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。

　　7、推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、應(yīng)用。

　　8、負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院依法承擔(dān)公共服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。

　　9、負(fù)責(zé)所辦醫(yī)院的黨群、對外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市醫(yī)院管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)24家，包括行政機(jī)構(gòu)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)23家。行政機(jī)構(gòu)為北京市醫(yī)院管理局，醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、北京市潮白河骨傷科醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)4,148,894.99萬元，其中：本年收入3,980,739.06萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額36,992.75萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131,163.17萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入709,610.21萬元，占收入合計(jì)的17.83%；事業(yè)收入3,204,936.64萬元，占收入合計(jì)的80.51%；其他收入66,192.21萬元，占收入合計(jì)的1.66%。

　　2015年度本年支出合計(jì)3,994,019.55萬元，其中：基本支出3,714,912.01萬元，占支出合計(jì)的93.01%；項(xiàng)目支出279,107.53萬元，占支出合計(jì)的6.99%。

　　2015年結(jié)余分配13,600.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141,274.84萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出676,309.81萬元，主要用于以下方面：教育支出5,058.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.75%；科學(xué)技術(shù)支出199.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出197.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出670,853.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.19%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算5,058.88萬元，比2015年年初預(yù)算減少89.68萬元，下降1.74%。其中：

　　“普通教育”(款，下同)2015年度決算4,971.91萬元，比2015年年初預(yù)算減少26.64萬元，下降0.53%。主要原因：減少金額為教育項(xiàng)目政府采購凈結(jié)余金額。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算86.97萬元，比2015年年初預(yù)算減少63.04萬元，下降42.03%。主要原因：局機(jī)關(guān)壓縮部分年初預(yù)算批復(fù)的培訓(xùn)支出。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算199.75萬元，比2015年年初預(yù)算增加199.75萬元，增長100%。其中：

　　“科技交流與合作”(款)2015年度決算199.75萬元，比2015年年初預(yù)算增加199.75萬元，增長100%。主要原因：增加費(fèi)用為追加的科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算197.85萬元，比2015年年初預(yù)算增加9.65萬元，增長5.13%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算16.85萬元，比2015年年初預(yù)算增加9.65萬元，增長134%。主要原因：機(jī)關(guān)2015年年中新增兩名退休人員，退休人員費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　“撫恤”(款)2015年度決算51.80萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2015年度決算129.20萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算670,853.36萬元，比2015年年初預(yù)算增加162,305.75萬元，增長31.92%。其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”(款)2015年度決算1,408.76萬元，比2015年年初預(yù)算增加116.71萬元，增長9.03%。主要原因：按照全市政策規(guī)定增加的取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及交通補(bǔ)貼等支出。

　　“公立醫(yī)院”(款)2015年度決算663,846.55萬元，比2015年年初預(yù)算增加160,708.22萬元，增長31.94%。主要原因：1.隨著公立醫(yī)院改革的深入及醫(yī)藥分開試點(diǎn)工作開展，改變對改革試點(diǎn)醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償方式，加大國家規(guī)定補(bǔ)償政策的落實(shí)力度；2.加大對市屬醫(yī)院醫(yī)療能力提升和服務(wù)環(huán)境改善的支持；3.部分公立醫(yī)院上年政府采購類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)履行法定程序后在本年支出；4.按照全市政策規(guī)定增加的取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及交通補(bǔ)貼等支出。

　　“公共衛(wèi)生”(款)2015年度決算2,451.78萬元，比2015年年初預(yù)算增加1,324.83萬元，增長117.56%。主要原因：1.落實(shí)國家規(guī)定公立醫(yī)院補(bǔ)償政策，加大對市屬醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)經(jīng)費(fèi)支持；2.部分公立醫(yī)院上年政府采購類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)履行法定程序后在本年支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2015年度決算3,146.27萬元，比2015年年初預(yù)算增加155.99萬元，增長5.22%。主要原因：部分公立醫(yī)院上年政府采購類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)履行法定程序后在本年支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出446,192.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市醫(yī)院管理局        　　                                                              單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市醫(yī)院管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)144.78萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算154.49萬元減少9.71萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)124.14萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)133.74萬元減少9.6萬元。主要原因：在去年的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)因公出國(境)費(fèi)用支出；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于：(1)赴加拿大參加醫(yī)院管理培訓(xùn)；(2)赴英國、法國訪問等，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組6個(gè)、49人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.53萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.45萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待外單位工作人員來訪等。公務(wù)接待20批次，公務(wù)接待225人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)20.19萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少0.11萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)為零，與2015年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)20.19萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少0.11萬元，主要原因：進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修3.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.94萬元，公務(wù)用車其他支出4.56萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)83.97萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市醫(yī)院管理局政府采購支出總額167,632.57萬元，其中：政府采購貨物支出126,750.88萬元，政府采購工程支出6,631.64萬元，政府采購服務(wù)支出34,250.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額142,044.95萬元，占政府采購支出總額的84.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58,426.69萬元，占政府采購支出總額的34.85%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額2,426,886.20萬元，其中：汽車399輛，12,686.26萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備1,108臺(套)，534,282.86萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市醫(yī)院管理局2015年度部門決算報(bào)表