北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、政策和管理辦法；起草南水北調(diào)工程中線北京段配套工程建設(shè)與管理的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；組織擬訂并實(shí)施市南水北調(diào)配套工程特許經(jīng)營(yíng)方案。

　　3.負(fù)責(zé)提出市南水北調(diào)工程有關(guān)投資調(diào)整建議；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與研究市南水北調(diào)工程基金方案及供水水價(jià)方案。

　　4.組織研究市南水北調(diào)配套工程布局優(yōu)化、重大戰(zhàn)略課題以及配套工程規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)前期工作。

　　5.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的建設(shè)管理，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題；參與市南水北調(diào)干線工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織市南水北調(diào)配套工程竣工驗(yàn)收。

　　6.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程征地拆遷和專項(xiàng)設(shè)施遷建的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及管理工作。

　　7.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程安全運(yùn)行、供水安全的監(jiān)督管理和應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)解決相關(guān)水事糾紛；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的保護(hù)工作；監(jiān)督檢查市南水北調(diào)工程防汛度汛工作。

　　8.協(xié)助市水務(wù)行政主管部門負(fù)責(zé)南水北調(diào)來水水量調(diào)蓄、配置和利用；負(fù)責(zé)南水北調(diào)來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)。

　　9.協(xié)助、配合國(guó)家有關(guān)部門對(duì)市南水北調(diào)來水水量調(diào)蓄、配置和利用。

　　10.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程建設(shè)中環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等重大問題的協(xié)調(diào)，參與指導(dǎo)、監(jiān)督市南水北調(diào)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)文物保護(hù)工作。

　　11.承辦國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室、市政府及北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年決算單位包括本級(jí)和下屬10家事業(yè)單位，其中8家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運(yùn)行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心；2家差額撥款事業(yè)單位，為北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)230548.39萬元，其中：本年收入229421.49萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.01萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1126.88萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入229263.72萬元，占收入合計(jì)的99.93%；其他收入157.77萬元，占收入合計(jì)的0.07%。

　　2015年度本年支出合計(jì)116646.48萬元，其中：基本支出9227.48萬元，占支出合計(jì)的7.91%；項(xiàng)目支出107419萬元，占支出合計(jì)的92.09%。

　　2015年結(jié)余分配4.23萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113897.68萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116039.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出38萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；文化體育與傳媒支出165.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；農(nóng)林水支出115763.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.76%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算38萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2015年度決算38萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　2.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算165.87萬元，比2015年年初預(yù)算增加165.87萬元，其中：

　　“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算165.87萬元，比2015年年初預(yù)算增加165.87萬元。主要原因：列支上年結(jié)轉(zhuǎn)的南水北調(diào)工程宣傳支出。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算25.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.59萬元，增加2.35%，其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算25.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.59萬元，增加2.35%。主要原因：2015年新增退休職工1名。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算45.86萬元，比2015年年初預(yù)算增加35.19萬元，增加330.11%，其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算45.86萬元，比2015年年初預(yù)算增加35.19萬元，增加330.11%。主要原因：用于2015年度新增在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　5.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算115,763.77萬元，比2015年年初預(yù)算增加66,312.62萬元，增加134.10%，其中：

　　“林業(yè)”(款)2015年度決算240.94萬元，比2015年年初預(yù)算增加32.84萬元，增加15.78%。主要原因：2015年平原造林養(yǎng)護(hù)支出包含繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。

　　“南水北調(diào)”(款)2015年度決算115,522.83萬元，比2015年年初預(yù)算增加66,279.78萬元，增加134.60%。主要原因：追加安排了南水北調(diào)工程建設(shè)資本金支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出316萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)支出316萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算316萬元，比2015年年初預(yù)算增加316萬元。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算316萬元，比2015年年初預(yù)算增加316萬元。主要原因：以前年度結(jié)余安排南水北調(diào)工程建設(shè)規(guī)劃支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出9224.36萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室　　                                                   單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、8個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)80.55萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.75萬元減少0.2萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)26.98萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)27萬元減少0.02萬元。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴瑞士德國(guó)進(jìn)行水資源管理調(diào)度與綜合利用業(yè)務(wù)技術(shù)交流；赴臺(tái)灣進(jìn)行水庫、水利設(shè)施、水資源管理、城市節(jié)水有關(guān)技術(shù)交流等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、11人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.45萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)6.67萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)6.85萬元減少0.18萬元。主要原因：落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮招待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于2015年度外單位、兄弟省市交流學(xué)習(xí)人員接待。公務(wù)接待34批次，公務(wù)接待607人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)46.9萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，2015年無購(gòu)置(更新)公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)46.9萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16.69萬元，公務(wù)用車維修13.65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.87萬元，公務(wù)用車其他支出5.69萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)141.96萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額54369.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1668.56萬元，政府采購(gòu)工程支出41855.54萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出10845.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額35214.63萬元，占政府采購(gòu)支出總額的64.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2269.81萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4.17%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額9763.5萬元，其中：汽車28輛，840.76萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2015年度部門決算報(bào)表