2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司是北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接監(jiān)督管理的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，下屬預(yù)算單位包括北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融保險(xiǎn)、檢測(cè)、電子商務(wù)、信息技術(shù)、商業(yè)英語、旅游服務(wù)、物流、鐵道運(yùn)輸服務(wù)、影視后期制作、動(dòng)漫、動(dòng)畫等專業(yè)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位4家，分別為集團(tuán)本級(jí)、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)17787.81萬元，其中：本年收入15770.27萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額359.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1658.4萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入15395.89萬元，占收入合計(jì)的97.63%；事業(yè)收入355萬元，占收入合計(jì)的2.25%；其他收入19.37萬元，占收入合計(jì)的0.12%。

　　2015年度本年支出合計(jì)17459.99萬元，其中：基本支出8791.95萬元，占支出合計(jì)的50.35%；項(xiàng)目支出8668.04萬元，占支出合計(jì)的49.65%。

　　2015年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.82萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16726.46萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出8354.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出49.95%；科學(xué)技術(shù)支出1463.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.4%；農(nóng)林水支出6403.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出38.28%；資源勘探信息等支出104萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.62%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“205教育支出”(類)2015年度決算8354.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加1428.95萬元，增長(zhǎng)20.63%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算7506萬元，比2015年年初預(yù)算增加1051.09萬元，增長(zhǎng)16.28%。主要原因：落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算569.65萬元，比2015年年初預(yù)算增加99.36萬元，增長(zhǎng)21.13%。主要原因：落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)改革。

　　“其他教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2015年度決算278.52萬元，比2015年年初預(yù)算增加278.52萬元。主要原因：2015年申請(qǐng)追加鍋爐房煤改氣項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算1463.89萬元，比2015年年初預(yù)算增加1463.89萬元。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算1463.89萬元，比2015年年初預(yù)算增加1463.89萬元。主要原因：支付由財(cái)政負(fù)擔(dān)職工住房補(bǔ)貼。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算333.95萬元，比2015年年初預(yù)算增加57.39萬元，增長(zhǎng)20.75%。其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”(款)2015年度決算333.95萬元，比2015年年初預(yù)算增加57.39萬元，增長(zhǎng)20.75%。主要原因：支付的離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.“醫(yī)療保障與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算66.96萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算66.96萬元，與2015年年初預(yù)算持平，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

　　5.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算6403.5萬元，比2015年年初預(yù)算增加2906萬元，增長(zhǎng)83.09%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)支出”(款)2015年度決算3976萬元，比2015年年初預(yù)算增加2906萬元。主要原因：石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼增加等。

　　“農(nóng)村綜合改革支出”(款)2015年度決算2427.5萬元，比2015年年初預(yù)算持平。主要原因：支付的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金。

　　6.“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算104萬元，比2015年年初預(yù)算增加104萬元。其中：

　　“其他資源勘探電力信息等支出”(款)2015年度決算104萬元，比2015年年初預(yù)算增加104萬元。主要原因：追加了北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出8058.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司        　　                                                         單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.42萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算63.08萬元減少25.66萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)10.29萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)12.08萬元減少1.79萬元。主要原因：壓縮開支。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待184批次，公務(wù)接待2517人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)27.13萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)51萬元減少23.87萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)27.13萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)51萬元減少23.87萬元，主要原因：2015年壓縮費(fèi)用開支。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.92萬元，公務(wù)用車維修8.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.83萬元，公務(wù)用車其他支出7.95萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京商貿(mào)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額1663.54萬元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額1663.54萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，全部是授予小微企業(yè)合同金額。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額26760.22萬元，其中：汽車7輛，240.36萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備2臺(tái)，466.18萬元。

• 附件：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2015年度部門決算報(bào)表