北京紡織控股有限責(zé)任公司2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京紡織控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司經(jīng)營范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京紡織控股有限責(zé)任公司財(cái)政補(bǔ)助單位9戶

　　(1)北京紡織控股有限責(zé)任公司本級

　　(2)北京市新媒體技師學(xué)院(全額撥款)

　　(3)北京市紡織黨校(全額撥款)

　　(4)北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校(差額撥款)

　　(5)北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動站(差額撥款)

　　(6)北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)

　　(7)北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)

　　(8)北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)

　　(9)北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)18214.14萬元，其中：本年收入16964.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1249.89萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13711.80萬元，占收入合計(jì)的80.83%；事業(yè)收入2955.17萬元，占收入合計(jì)的17.42%；經(jīng)營收入41.39萬元，占收入合計(jì)的0.24%；其他收入255.89萬元，占收入合計(jì)的1.51%。

　　2015年度本年支出合計(jì)16628.97萬元，其中：基本支出11816.15萬元，占支出合計(jì)的71.06%；項(xiàng)目支出4771.43萬元，占支出合計(jì)的28.69%；經(jīng)營支出41.39萬元，占支出合計(jì)的0.25%。

　　2015年結(jié)余分配863.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余721.69萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14243.58萬元，主要用于教育支出12162.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.39%；科學(xué)技術(shù)支出442.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.11%；社會保障和就業(yè)支出948.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.52%；資源勘探信息等支出615.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.32%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、教育支出(類)2015年度決算12162.30萬元；比2015年年初預(yù)算增加1152.61萬元，增長了10.47%，其中：職業(yè)教育支出(款)2015年度決算10369.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加712.28萬元，增長了7.38%，主要是落實(shí)取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)調(diào)整及事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。

　　2、社會保障和就業(yè)支出(類)2015年度決算948.77萬元，比2015年年初預(yù)算增加169.25萬元，增長了21.71%，其中：行政事業(yè)單位離退休支出(款)2015年度決算948.77萬元，比2015年年初預(yù)算增加169.25萬元，增長了21.71%，主要是落實(shí)取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)調(diào)整等政策。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)2015年度決算74.4萬元，與2015年年初預(yù)算持平，其中：醫(yī)療保障支出(款)74.4萬元，與2015年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　4、資源勘探信息等支出(類)2015年度決算615.30萬元，比2015年年初預(yù)算增加237.30萬元，增長了62.78%，其中：制造業(yè)支出(款)2015年度決算615.30萬元，比2015年年初預(yù)算增加237.30萬元，增長了62.78%，主要是落實(shí)取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)調(diào)整及事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出9869.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京紡織控股有限責(zé)任公司　　　　                                                      單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京紡織控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)77.67萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算105.19萬元減少27.52萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)3.79萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)9萬元減少5.21萬元。主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于教師參加國外培訓(xùn)，2015年組織因公出國(境)參團(tuán)1個、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.79萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)7.40萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)19.29萬元減少11.89萬元。主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于企業(yè)專家和技術(shù)人員、院校到新媒體學(xué)院指導(dǎo)教學(xué)、調(diào)研及交流學(xué)習(xí)等工作用餐；舉辦各類學(xué)生活動、校園開放日等工作用餐。2015年公務(wù)接待146批次，2367人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)66.48萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)76.90萬元減少10.42萬元。其中，本年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)66.48萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)76.90萬元減少10.42萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.43萬元，公務(wù)用車維修19.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.26萬元，公務(wù)用車其他支出12.07元。2015年實(shí)有公務(wù)用車24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京紡織控股有限責(zé)任公司政府采購支出總額914.04萬元，其中：政府采購貨物支出847.04萬元，政府采購服務(wù)支出67萬元。授予中小企業(yè)合同金額564.04萬元，占政府采購支出總額的61.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額350萬元，占政府采購支出總額的38.29%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額55779.13萬元，其中：汽車28輛，637.68萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備8臺(套)，2643.23萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京紡織控股有限責(zé)任公司2015年度部門決算報(bào)表