2015年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位職工干部提供培訓(xùn)，同時(shí)為社會(huì)提供大專、中專和本科學(xué)歷教育，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離休干部管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供后期服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所屬兩家二級(jí)單位和公司本級(jí)，分別為：
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(本級(jí))
北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心
二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)2593.67萬(wàn)元，其中：本年收入2593.67萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2593.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；無(wú)其他收入。
2015年度本年支出合計(jì)2489.38萬(wàn)元，其中：基本支出1931.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.60%；項(xiàng)目支出557.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.40%；無(wú)其他支出。
2015年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.30萬(wàn)元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2489.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1214.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出48.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.75%；農(nóng)林水支出1179.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出47.40%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算1.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，下降39.26%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，下降39.26%。主要原因：所屬兩家事業(yè)單位除參加專項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)外，相關(guān)培訓(xùn)采取單位內(nèi)部培訓(xùn)的方式。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算1214.54萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加115.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.46%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算1214.54萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加115.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.46%。主要原因：離退休人員工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼調(diào)整。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算93.30萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，減少0.03%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算93.30萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降0.03%。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算1179.89萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加22.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算1179.89萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加22.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。主要原因：在職人員工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼調(diào)整。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1931.70萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明
單位名稱：北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 51.77 | 0.47 | 51.30 | 27.19 | 8.72 | 8.72 | 6.67 | ||
2015年決算 | 26.42 | 0.22 | 26.20 | 8.00 | 7.82 | 8.09 | 2.29 | ||
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬0個(gè)行政單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.42萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.77萬(wàn)元減少25.35萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.22萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.47萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位內(nèi)部活動(dòng)與接待離退休干部。其中：公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待67人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)26.20萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)51.30萬(wàn)元減少25.20萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)26.20萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)51.30萬(wàn)元減少25.20萬(wàn)元，主要原因：合理控制車輛使用，減少公車外出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.82萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.09萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.29萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬(wàn)元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
二、政府采購(gòu)支出情況
2015年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額13.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額584.38萬(wàn)元，其中：汽車17輛，409.97萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0.00臺(tái)(套)，0.00萬(wàn)元。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
本部門無(wú)大額專項(xiàng)資金