北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2015年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1995年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位。
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬預(yù)算單位包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。主要職能是面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開(kāi)設(shè)：藥學(xué)、中藥、藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)(物流管理方向)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(臨床檢驗(yàn)方向)、護(hù)理、中藥(中專(zhuān)層次)、醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)(中專(zhuān)層次)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)和所屬事業(yè)單位3家，分別為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。
二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)4949.11萬(wàn)元，其中：本年收入4342.35萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.01萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余605.74萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3850.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.67%；事業(yè)收入404.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的9.32%；經(jīng)營(yíng)收入79.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.83%；其他收入7.80萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%。
2015年度本年支出合計(jì)4921.83萬(wàn)元，其中：基本支出3596.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.07%；項(xiàng)目支出1257.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.55%；經(jīng)營(yíng)支出67.80萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.38%。
2015年結(jié)余分配15.93萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.35萬(wàn)元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4442.57萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出3452.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出77.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出352.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.72%；科學(xué)技術(shù)支出605.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.63%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2015年度決算3452.99萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加181.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算3452.99萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加181.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。主要原因：落實(shí)物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2015年度決算352.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加55.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.76%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算352.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加55.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.76%。主要原因：落實(shí)物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼和采暖補(bǔ)貼制度改革。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2015年度決算31.80萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算31.80萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。主要支出情況：用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出。
4、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2015年度決算605.74萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算605.74萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。主要支出情況：用于原轉(zhuǎn)制院所北京醫(yī)療器械研究所退休人員以前年度住房補(bǔ)貼。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出3184.81萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明
單位名稱(chēng)：北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)加油 | 公務(wù)用車(chē)維修 | 公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 16.73 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 16.20 | 8.59 | 2.75 | 2.75 | 2.11 |
2015年決算 | 16.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 16.20 | 8.38 | 2.71 | 3.48 | 1.63 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.60萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.73萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.40萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.53萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元。主要原因：學(xué)校厲行勤儉節(jié)約減少相關(guān)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來(lái)?？疾?、調(diào)研單位人員工作用餐等。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待74人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)16.20萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)16.20萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，本年度無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)16.20萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)16.20萬(wàn)元持平。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油8.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.63萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、政府采購(gòu)支出情況
2015年北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額827.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出442.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出357.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出28.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額442.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額193.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.35%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12429.41萬(wàn)元，其中：汽車(chē)10輛，244.39萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備。