2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　市政府外辦預(yù)算編制單位包括：市政府外辦本級、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位(市政府外辦翻譯中心)和2個(gè)差額撥款事業(yè)單位(市政府外辦國際交流中心；市政府外辦信息中心)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)8439.38萬元，其中：本年收入7543.69萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余895.69萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6498.46萬元，占收入合計(jì)的86.14%；經(jīng)營收入768.59萬元，占收入合計(jì)的10.19%；其他收入276.64萬元，占收入合計(jì)的3.67%。

　　2015年度本年支出合計(jì)6545.32萬元，其中：基本支出798.11萬元，占支出合計(jì)的12.19%；項(xiàng)目支出5123.19萬元，占支出合計(jì)的78.27%；經(jīng)營支出624.02萬元，占支出合計(jì)的9.53%。

　　2015年結(jié)余分配144.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1749.5萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5860.21萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出5240.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.43%；教育支出540.56萬元占本年財(cái)政撥款支出的9.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出的1.34%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算5240.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加2173.24萬元，增長72.92%。其中：

　　“人大事務(wù)”(款，下同)2015年度決算87.22萬元，比2015年年初預(yù)算增加87.22萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)國辦發(fā)[2015]3號文件調(diào)整工資追加經(jīng)費(fèi)。

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算5153.49萬元，比2015年年初預(yù)算增加2173.24萬元，增長72.92%。主要原因：一是由于使用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是2014年APEC會(huì)議注冊平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是追加亞信非政府論壇首次年會(huì)及“讀懂中國”國際會(huì)議項(xiàng)目造成決算超預(yù)算情況。

　　“港澳臺(tái)僑事物”(款)2015年度決算0.22萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.11萬元，增長100%。主要原因：由于使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的外事暨港澳信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.22萬元。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算540.56萬元，比2015年年初預(yù)算減少60.24萬元，減少10.03%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算540.56萬元，比2015年年初預(yù)算減少60.24萬元，減少10.03%。主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，培訓(xùn)優(yōu)先安排在內(nèi)部會(huì)議室舉辦，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算78.72萬元，比2015年年初預(yù)算持平。其中

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算78.72萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)資金支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出798.11萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人民政府外事辦公室        　　     　　     　　     　　     　　     　　     　　 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　市政府外辦因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位(市政府外辦本級)、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位(市政府外辦翻譯中心)。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)125.92萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算126.3萬元減少0.38萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)125.62萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)126萬元減少0.38萬元。主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，節(jié)約開支；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于城市間友好交流活動(dòng)等事項(xiàng)及外事人才培訓(xùn)等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組25個(gè)、42人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.99萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.3萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0.3萬元持平。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國外事翻譯系統(tǒng)聯(lián)席會(huì)成員單位來京調(diào)研用餐。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待20人次。

　　注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個(gè)全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費(fèi)。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，所以此處為0。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬元。

　　因市政府外辦基本經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級核算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指的是基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，所以市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處為零。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年市政府外辦政府采購支出總額419.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出419.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額419.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額419.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額2263.19萬元，其中：汽車26輛，559.17萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無大額專項(xiàng)資金

• 附件：北京市人民政府外事辦公室2015年度部門決算報(bào)表