2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)對口支援工作的方針政策和經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市對口支援相關(guān)地區(qū)工作以及與相關(guān)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作工作；研究擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決工作中的有關(guān)問題；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會議議定有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)情況。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年決算編制單位包括本級和1個所屬全額撥款事業(yè)單位(北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計72585.63萬元，其中：本年收入72439.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.71萬元。在本年收入中，財政撥款收入8136.97萬元，占收入合計的11.21%；其他收入64302.95萬元，占收入合計的88.59%。

　　2015年度本年支出合計71293.33萬元，其中：基本支出871.18萬元，占支出合計的1.22%；項(xiàng)目支出70422.15萬元(其中：64293.85萬元用于我市對口支援其他地區(qū)支出)，占支出合計的98.78%。

　　2015年結(jié)余分配0.3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1292萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6999.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1506.09萬元，占本年財政撥款支出21.51%；教育支出0.39萬元，占本年財政撥款支出0.01%，援助其他地區(qū)支出5493萬元占本年財政撥款支出78.48%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算1506.09萬元，比2015年年初預(yù)算減少434.57萬元，下降28.85%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2015年度決算1505.67萬元，比2015年年初預(yù)算減少434.26萬元，下降28.84%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮支出。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2015年度決算0.42萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.31萬元，下降42.47%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮支出。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算0.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少9.41萬元，下降96.02%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算0.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少9.41萬元，下降96.02%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“援助其他地區(qū)支出”(類)2015年度決算5493萬元，比2015年年初預(yù)算增加5493萬元，增長100%。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度決算5493萬元，比2015年年初預(yù)算增加5493萬元，增長100%。主要原因：增加對口支援幫扶項(xiàng)目。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出871.18萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室                                              單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)33.91萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算69.74萬元減少35.83萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)3.88萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)36萬元減少32.12萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(境)費(fèi)用支出。2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于隨國務(wù)院三峽辦赴德國、荷蘭執(zhí)行“區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與區(qū)域發(fā)展”主題出訪任務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.40萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.04萬元減少0.64萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定加強(qiáng)對公務(wù)接待活動的管理。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位前來辦事人員的工作用餐，公務(wù)接待共計103批次，152人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)29.63萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)32.7萬元減少3.07萬元。支出均為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要原因：嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.58萬元，公務(wù)用車維修13.64萬元，公務(wù)用車保險3.4萬元，公務(wù)用車其他支出5萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.69萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計96.52萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　三、政府購買服務(wù)項(xiàng)目支出情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額600.37萬元，其中：汽車11輛，287.3萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度部門決算報表