2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　北京西站地區(qū)管理委員會(huì)是北京市政府在西站地區(qū)的派出機(jī)構(gòu)。其主要職能：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策；2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會(huì)治安、市場(chǎng)秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作；3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位做好北京西站地區(qū)春運(yùn)、暑運(yùn)及節(jié)假日高峰期的客運(yùn)工作；4、負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作；5、負(fù)責(zé)北京西站出站系統(tǒng)管理工作；6、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)在北京西站地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施；8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　部門(mén)決算單位共有5家，即北京西站地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所、北京西站地區(qū)管理委員會(huì)信息中心和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)33240.66萬(wàn)元，其中：本年收入24429.17萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8811.49萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入22497.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入5.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%；其他收入1925.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.88%。

　　2015年度本年支出合計(jì)28847.38萬(wàn)元，其中：基本支出3758.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.03%；項(xiàng)目支出25089.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.97%；

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4393.28萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20265.39萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出5371.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出26.51%；教育支出25.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出238.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14449.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出71.29%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2015年度決算5371.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2047.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.59%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2015年度決算1619.91萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加331.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.76%。主要原因：受2015年實(shí)施職工養(yǎng)老制度改革、公車(chē)改革及職工宿舍物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)貨幣化改革等影響，導(dǎo)致支出增加。

　　“一般公共服務(wù)支出”(款)2015年度決算3751.62萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1715.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.26%。主要原因：2014年我委“西站地區(qū)信息化監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”到位資金2036萬(wàn)元，當(dāng)年未完工未付款，2015年繼續(xù)使用；2015年年中，到位工程進(jìn)度款3745萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出3751.62萬(wàn)元，導(dǎo)致支出比預(yù)算增加。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2015年度決算179.57萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加31.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算179.57萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加31.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%。主要原因：退休人員增加導(dǎo)致支出增加。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2015年度決算238.60萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少9.01萬(wàn)元，減少3.64%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算238.60萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少9.01萬(wàn)元，減少3.64%。主要原因：2015年有人員調(diào)出及新退休人員，導(dǎo)致支出減少。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2015年度決算14449.83萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1812.35萬(wàn)元，增加14.34%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2015年度決算4600.34萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1834.89萬(wàn)元，增加66.35%。主要原因：根據(jù)工作需要，年中追加我委“春運(yùn)期間保障經(jīng)費(fèi)”、“暑運(yùn)期間安全管控和綜合服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)”、“出站系統(tǒng)文化市場(chǎng)拆除經(jīng)費(fèi)”、“出站系統(tǒng)負(fù)三層高壓變電室變壓器更換經(jīng)費(fèi)”、“出站系統(tǒng)北區(qū)消防水系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致支出增加。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2015年度決算6831.32萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加108.34萬(wàn)元，增加1.61%。主要原因：北京西站北廣場(chǎng)地下非機(jī)動(dòng)車(chē)道環(huán)境整治工作完成后，為方便旅客出行，確保安全暢通，將原來(lái)的出租車(chē)調(diào)度站由一處調(diào)整為兩處，年中追加預(yù)算，導(dǎo)致支出增加。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2015年度決算3018.18萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算較少130.88萬(wàn)元，減少4.16%。主要原因：“西站地區(qū)環(huán)境整治”項(xiàng)目資金5062萬(wàn)元，工程驗(yàn)收后，竣工決算金額為4931.12萬(wàn)元。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6649.22萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出6649.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi)，下同)2015年度決算6649.22萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加6649.22萬(wàn)元。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算6649.22萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加6649.22萬(wàn)元。主要原因：北京西站北廣場(chǎng)下沉廣場(chǎng)建設(shè)工程2015年動(dòng)工建設(shè)，消化該項(xiàng)目上年結(jié)余資金6649.22萬(wàn)元。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出3745.60萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱(chēng)：北京西站地區(qū)管理委員會(huì)                                                                     單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京西站地區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)85.47萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算106.14萬(wàn)元減少20.67萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)18.95萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)18.97萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元。主要原因：響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府的號(hào)召，進(jìn)一步壓縮出國(guó)(境)費(fèi)用；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)和調(diào)研國(guó)外大型交通樞紐地區(qū)的客運(yùn)組織、交通疏導(dǎo)及城市建設(shè)規(guī)劃等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、10人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.90萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.67萬(wàn)元減少0.67萬(wàn)元。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)66.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)86.50萬(wàn)元減少19.98萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)66.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)86.50萬(wàn)元減少19.98萬(wàn)元，主要原因一是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府的號(hào)召，進(jìn)一步壓縮公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出；二是受2015年度公車(chē)改革影響，封存部分車(chē)輛。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油15.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修33.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)13.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出5.32萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)29輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)710.78萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京西站地區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額2524.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出2524.37萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額2496.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的98.88%；授予小微企業(yè)合同金額1537.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的60.91%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額6579.99萬(wàn)元，其中：汽車(chē)29輛，668.83萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)(套)，893.69萬(wàn)元。

　　四、大額專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年大額專(zhuān)項(xiàng)資金政策情況。

　　為徹底解決北廣場(chǎng)地下非機(jī)動(dòng)車(chē)道環(huán)境“臟亂差”問(wèn)題，經(jīng)批準(zhǔn)，將非機(jī)動(dòng)車(chē)道改造列入環(huán)境整治項(xiàng)目。確定項(xiàng)目預(yù)算為5227.07萬(wàn)元。2013年追加3500萬(wàn)元，2015年撥款1562萬(wàn)元。

　　2013年，市委巡視組巡視向市委提交“關(guān)于進(jìn)一步完善北京西地區(qū)規(guī)劃”的建議報(bào)告中提出地區(qū)及周邊建(構(gòu))筑物立面陳舊、道路破損現(xiàn)象較為突出等問(wèn)題，為落實(shí)市委第一巡視組提出的要求，充分展現(xiàn)首都窗口地區(qū)良好形象，西站地區(qū)管委會(huì)制定了西站地區(qū)環(huán)境整治規(guī)劃與實(shí)施方案，經(jīng)審核，環(huán)境整治項(xiàng)目預(yù)算為367萬(wàn)元，具體整治內(nèi)容為北廣場(chǎng)東、西鋼桁架清洗、維修及9個(gè)雨罩棚改造。2015年撥款259萬(wàn)元。

　　(二)2015年大額專(zhuān)項(xiàng)資金支出決算總體情況及重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況。

　　北京西站地區(qū)管理委員會(huì)大額專(zhuān)項(xiàng)資金支出決算為1690.13萬(wàn)元，其中：北廣場(chǎng)地下非機(jī)動(dòng)車(chē)道環(huán)境整治項(xiàng)目尾款支出1431.13萬(wàn)元，主要內(nèi)容是環(huán)境整治工程款1124.95萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)127.10萬(wàn)元、檢測(cè)費(fèi)97.80萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)44.81萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)19.03萬(wàn)元、勘察測(cè)繪等其他費(fèi)用17.44萬(wàn)元；2015年西站地區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目支出259.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容是2015年度西站地區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目工程款239.09萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)9.78萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi)10.13萬(wàn)元

　　(三)2015年大額專(zhuān)項(xiàng)資金使用效果。

　　通過(guò)環(huán)境整治，一是消除了北廣場(chǎng)地下非機(jī)動(dòng)車(chē)道結(jié)構(gòu)問(wèn)題、漏水問(wèn)題、線(xiàn)纜問(wèn)題等帶來(lái)的安全隱患；二是改善了北廣場(chǎng)地下非機(jī)動(dòng)車(chē)道內(nèi)通風(fēng)、候車(chē)、停放自行車(chē)等條件，安裝了護(hù)欄、環(huán)保廁所、自行車(chē)停放欄等設(shè)施，方便旅客使用；三是通過(guò)管線(xiàn)普查、竣工圖紙的完善，填補(bǔ)了這一區(qū)域資料缺失的空白，為日后管理提供了管理依據(jù)；四是保證地區(qū)市容市貌的整潔、美觀和整體環(huán)境全面提升，展現(xiàn)良好的第一印象區(qū)域，為旅客、行人提供了舒適、便捷的出行環(huán)境。

　　(四)2015年大額專(zhuān)項(xiàng)資金支出明細(xì)表

2015年大額專(zhuān)項(xiàng)資金支出明細(xì)表

金額單位：萬(wàn)元

• 附件：北京西站地區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門(mén)決算報(bào)表