2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號《關于印發(fā)北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》及京編委〔2013〕18號《關于設立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》，北京市重大項目建設指揮部辦公室為正局級行政機構，其下設秘書行政處、綜合處、軌道交通工程處等12個職能部室。主要職責是：

　　1、組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。

　　2、協(xié)調(diào)有關部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。

　　3、協(xié)調(diào)、解決重大項目建設中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設安全、質量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。

　　4、協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生產(chǎn)、工程質量、資金使用、招標與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。

　　5、參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。

　　6、組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。

　　7、組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。

　　8、負責重大項目建設信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。

　　9、受委托負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。

　　10、承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項。

　　12、在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。

　　(二)部門決算單位構成

　　2015年度部門決算編報單位為北京市重大項目建設指揮部辦公室，一級預算單位1家。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計2275.76萬元，其中：本年收入2275.54萬元。在本年收入中，財政撥款收入2275.54萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.22萬元，占收入合計的0.01%。

　　2015年度本年支出合計2194.36萬元，其中：基本支出1469.49萬元，占支出合計的66.97%；項目支出724.87萬元，占支出合計的33.03%。

　　2015年年末結轉和結余81.46萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出2194.32萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3.41萬元，占本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業(yè)支出46.18萬元，占本年財政撥款支出2.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.89萬元，占本年財政撥款支出3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2071.83萬元，占本年財政撥款支出94.42%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(205類)2015年度決算3.41萬元，比2015年年初預算減少8.39萬元，減少71.10%。其中：

　　“進修及培訓”(20508款，下同)2015年度決算3.41萬元，比2015年年初預算11.80萬元減少8.39萬元，減少71.10%。主要原因：貫徹市委、市政府厲行節(jié)約、反對浪費的規(guī)定，加強對培訓費支出的管理，嚴格按照年初計劃及培訓費標準支出費用。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(208類)2015年度決算46.18萬元，比2015年年初預算增加19.74萬元，增長74.66%。

　　其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)2015年度決算46.18萬元，比2015年年初預算26.44萬元增加19.74萬元，增長74.66%。主要原因：2015年新增1名退休人員及調(diào)資補發(fā)而發(fā)生的歸口管理的行政單位離退休支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(210類)2015年度決算72.89萬元，與2015年年初預算72.89萬元比全部支付完成。其中：“醫(yī)療保障”(21005款)2015年度決算72.89萬元，與2015年年初預算72.89萬元比全部支付完成。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)2015年度決算2071.83萬元，比2015年年初預算增加241.01萬元，增長13.16%。其中：

　　(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(21201款)2015年度決算1890.02萬元，比2015年年初預算1639.26萬元增加了250.76萬元，增加15.30%。主要原因：一是由于年度內(nèi)在編人員的逐步到崗增加的人員經(jīng)費的支出，2015年納入規(guī)范人員工資決算1070.66萬元，比2015年年初預算779.10萬元增加291.56萬元，增加37.42%；二是2015年商品服務支出決算94.49萬元，比2015年年初預算106.44萬元減少11.95萬元、減少11.23%；三是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項目經(jīng)費)2015年決算724.87萬元，比2015年年初預算753.72萬元減少28.85萬元、減少3.83%。

　　(2)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(21299款)2015年度決算181.81萬元，比2015年年初預算191.56萬元減少9.75萬元，減少5.09%。主要原因：因行政事業(yè)單位物業(yè)補貼及取暖補貼調(diào)整在人員經(jīng)費中支出，2015年決算63.38萬元，比2015年年初預算46.56萬元增加了16.82萬元、增加了36.13%；商品服務支出2015年決算118.43萬元，比2015年年初預算145.00萬元減少26.57萬元、減少了18.32%。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1469.45萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本經(jīng)費、津貼補貼、獎金、社會保障繳費其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市重大項目建設指揮部辦公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市重大項目建設指揮部辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)53.63萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算69.76萬元減少16.13萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)10.70萬元，比2015年年初預算數(shù)11.76萬元減少1.06萬元。主要原因：貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，嚴格控制出國考察人員數(shù)量及批次，因公出國(境)考察費用嚴格按照出訪國的標準支出；2015年因公出國(境)費用主要用于對日本及香港城市軌道交通建設運營管理等方面的考察調(diào)研，2015年組織因公出國(境)團組1個，3人次，人均因公出國(境)費用3.57萬元。

　　2、公務接待費。2015年決算數(shù)0.00萬元，與2015年年初預算數(shù)一致。主要原因：為貫徹市政府厲行節(jié)約反對浪費精神，我辦嚴格控制公務接待事項，2015年我辦未有公務接待費用的預算安排及支出。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)42.93萬元，比2015年年初預算數(shù)58.00萬元減少15.07萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0輛、0.00萬元，2015年年初未安排預算。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)42.93萬元，比2015年年初預算數(shù)58.00萬元減少15.07萬元，主要原因：貫徹市委市政府厲行節(jié)約反對浪費精神，重點加強對我辦公車的日常使用及維修保養(yǎng)的管理，壓縮車輛運維費的支出，2015年底按照全市車改統(tǒng)一要求上繳市財政7輛公務用車。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油20.75萬元，公務用車維修8.34萬元，公務用車保險5.49萬元，公務用車其他支出8.35萬元。2015年實有公務用車18輛，車均運行維護費2.39萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計216.67萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市重大項目建設指揮部政府采購支出總額132.12萬元，其中：政府采購貨物支出10.87萬元，政府采購服務支出121.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.88萬元，占政府采購支出總額的80.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.26萬元，占政府采購支出總額的31.23%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額731.95萬元，其中：汽車18輛，425.75萬元；沒有單價200萬元以上的設備。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市重大項目建設指揮部辦公室2015年度部門決算報表