2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于金融方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；配合國(guó)家金融管理部門駐京機(jī)構(gòu)做好貨幣政策落實(shí)及金融監(jiān)管相關(guān)工作；研究擬訂本市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。

　　2.指導(dǎo)、推動(dòng)本市金融市場(chǎng)、要素市場(chǎng)體系建設(shè)和發(fā)展；組織推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；指導(dǎo)、規(guī)范各類交易所的設(shè)立和發(fā)展；協(xié)調(diào)推進(jìn)非上市股份公司進(jìn)入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)在本市的試點(diǎn)和發(fā)展工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)場(chǎng)外市場(chǎng)在京發(fā)展工作。

　　3.統(tǒng)籌推進(jìn)本市企業(yè)融資工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)本市銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)上市和并購重組；協(xié)調(diào)推動(dòng)企業(yè)發(fā)行公司債券、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具；指導(dǎo)、推動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)(產(chǎn)業(yè))投資基金規(guī)范發(fā)展。

　　4.協(xié)調(diào)、推進(jìn)農(nóng)村金融改革與發(fā)展；優(yōu)化農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村金融體系建設(shè)和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新；指導(dǎo)農(nóng)村金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)與發(fā)展；協(xié)調(diào)推動(dòng)涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)金融強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)能力。

　　5.統(tǒng)籌推進(jìn)本市金融發(fā)展環(huán)境建設(shè)，建立健全金融服務(wù)體系，為國(guó)家金融管理部門、在京金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。

　　6.協(xié)調(diào)在京金融機(jī)構(gòu)為首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)；參與本市投融資體制改革工作；研究制定引導(dǎo)社會(huì)融資發(fā)展的政策措施；參與研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺(tái)，為重點(diǎn)工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重要區(qū)域發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展提供融資支持服務(wù)。

　　7.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)金融服務(wù)社會(huì)民生工作；引導(dǎo)、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。

　　8.推進(jìn)本市金融信用體系建設(shè)；配合有關(guān)部門推進(jìn)企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè)；參與建立信用信息共享交換機(jī)制和信用獎(jiǎng)懲機(jī)制。

　　9.研究制定本市金融業(yè)發(fā)展總體布局規(guī)劃，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)合理布局；指導(dǎo)金融功能區(qū)、金融后臺(tái)園區(qū)的建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)相關(guān)金融管理部門和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐；監(jiān)測(cè)分析各金融功能區(qū)、金融后臺(tái)園區(qū)發(fā)展情況。

　　10.負(fù)責(zé)本市小額貸款公司審批和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更審批及日常監(jiān)管；承擔(dān)集體改制企業(yè)上市的產(chǎn)權(quán)確認(rèn)職責(zé)；承擔(dān)市屬金融機(jī)構(gòu)和地方審批金融機(jī)構(gòu)相應(yīng)授權(quán)監(jiān)管職責(zé)；指導(dǎo)、規(guī)范金融中介機(jī)構(gòu)發(fā)展。

　　11.推進(jìn)市屬金融機(jī)構(gòu)改革重組；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門防范、化解和處置金融風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好打擊非法集資、非法證券經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、非法期貨業(yè)務(wù)、非法外匯買賣和反洗錢、反假幣工作；負(fù)責(zé)本市金融應(yīng)急處理機(jī)制建設(shè)，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

　　12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市金融人才資源開發(fā)管理和金融人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　納入北京市金融工作局部門決算匯總范圍的獨(dú)立核算單位共2家。北京市金融局本級(jí)1家，部門所屬事業(yè)單位北京金融發(fā)展促進(jìn)中心1家。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)5825.10萬元，其中：本年收入5824.49萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.61萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5782.47萬元，占收入合計(jì)的99.28%；其他收入42.03萬元，占收入合計(jì)的0.72%。

　　2015年度本年支出合計(jì)5696.23萬元，其中：基本支出1447.94萬元，占支出合計(jì)的25.42%；項(xiàng)目支出4248.29萬元，占支出合計(jì)的74.58%。

　　2015年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.87萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5673.88萬元，主要用于以下方面：1.“教育支出”：2015年度決算105.14萬元。2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”：2015年度決算97.06萬元。3.“金融支出”2015年度決算5471.69萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”：2015年度決算105.14萬元，比2015年年初預(yù)算187.05萬元減少81.91萬元，減少43.79%。主要原因?yàn)榭s減一般行政經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算97.06萬元，與2015年年初預(yù)算103.06萬元相比減少6萬元，減少5.82%。主要原因?yàn)樾姓t(yī)療經(jīng)費(fèi)中12月份社保中心扣款結(jié)算單延遲。

　　3.“金融支出”

　　“金融部門行政支出”2015年度決算5397.01萬元，比2015年年初預(yù)算3988.19萬元增加1408.82萬元，增加35.32%。主要原因是追加2015年度打擊非法集資專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)。

　　“金融部門監(jiān)管支出”2015年度決算74.68萬元，比2015年年初預(yù)算0.79萬元增加73.89萬元，增長(zhǎng)93.66%。主要原因是支付2013年信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)尾款。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1425.59萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市金融工作局                                                           　            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市金融工作局部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)179.93萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算194.27萬元減少14.34萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)131.89萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)135萬元減少3.11萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制出國(guó)考察等支出；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加京臺(tái)論壇、亞洲金融論壇等重大金融活動(dòng)、組織金融創(chuàng)新境外培訓(xùn)等方面。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組15個(gè)(參團(tuán)9個(gè))，累計(jì)39人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.38萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)4.90萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)14.57萬元減少9.67萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市到我市調(diào)研人員、金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員、市、區(qū)縣有關(guān)部門人員等。2015年公務(wù)接待共45批次，490人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)43.14萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)44.70萬元減少1.56萬元。其中，無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)43.14萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)44.70萬元減少1.56萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16.59萬元，公務(wù)用車維修4.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.47萬元，公務(wù)用車其他支出16.42萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)114.14萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市金融工作局政府采購支出1647.71萬元，其中；政府采購貨物支出34.82萬元，無政府采購工程支出，政府采購服務(wù)支出1612.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1647.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額525.32萬元，其中：汽車11輛，268.75萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京市金融工作局2015年度部門決算報(bào)表