2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.根據(jù)市政府授權(quán)，依照相關(guān)法律、法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理文化事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。

　　2.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管文化企事業(yè)單位派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

　　4.指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施；按照干部管理權(quán)限，協(xié)助或負(fù)責(zé)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的考核、任免、獎(jiǎng)懲。

　　6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)的運(yùn)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　8.建立健全本市國(guó)有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場(chǎng)融資，促進(jìn)文化和資本市場(chǎng)對(duì)接；根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)資金。

　　9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)本市相關(guān)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。

　　10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　我部門決算單位由1家行政單位和2家全額撥款事業(yè)單位構(gòu)成，具體名稱如下：

　　1.北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(行政單位)

　　2.北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心(全額撥款事業(yè)單位)

　　3.北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心(全額撥款事業(yè)單位)

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)345571.12萬(wàn)元，其中：本年收入306159.32萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39411.80萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入306159.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100.00%。

　　2015年度本年支出合計(jì)341920.79萬(wàn)元，其中：基本支出1905.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.56%；項(xiàng)目支出340015.31萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.44%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3650.33萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341920.79萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.0011%；文化體育與傳媒支出341916.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.9989%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算3.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少26.28萬(wàn)元，下降87.19%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算3.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少26.28萬(wàn)元，下降87.19%。

　　2.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算341916.92萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加216355.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.31%。其中：

　　“文化”(款)2015年度決算8098.98萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加562.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“2014年度北京文化惠民卡”和“北京市文化經(jīng)濟(jì)政策匯集梳理及政策服務(wù)平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)方案研究”等項(xiàng)目在本年度繼續(xù)支出；

　　“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算333817.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加215793.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.84%。主要原因：本年度追加下達(dá)“文投集團(tuán)注冊(cè)資本金”、“增加演藝集團(tuán)注冊(cè)資本金”、“北京新媒體(集團(tuán))有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金”、“2015年中央文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”和“第三屆北京惠民文化消費(fèi)季”等大額支出項(xiàng)目。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1905.48萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼856.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金69.39萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)135.48萬(wàn)元、績(jī)效工資15.86萬(wàn)元、其他工資福利支出33.95萬(wàn)元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)35.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元、水費(fèi)1.89萬(wàn)元、電費(fèi)47.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.59萬(wàn)元、取暖費(fèi)18.84萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)56.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.49萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.17萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.78萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.44萬(wàn)元、福利費(fèi)14.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.74萬(wàn)元、其他交通費(fèi)15.47萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.71萬(wàn)元；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括住房公積金41.73萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79.34萬(wàn)元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.49萬(wàn)元等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室                                       　       　單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)92.28萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算96.62萬(wàn)元減少4.34萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)59.55萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)60.00萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元。主要原因：壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于舉辦“北京文化廟會(huì)臺(tái)北之旅”活動(dòng)、舉辦“京臺(tái)文創(chuàng)展”、參加市政府米蘭世博會(huì)期間舉辦的“北京周”活動(dòng)等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、34人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.75萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年年初預(yù)算數(shù)1.82萬(wàn)元，我部門2015年未安排公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)32.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)34.80萬(wàn)元減少2.06萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)32.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)34.80萬(wàn)元減少2.06萬(wàn)元，主要原因：車輛使用管理更加規(guī)范以及公車改革后車輛封存等。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油17.51萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.58萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.88萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.77萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.73萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)251.54萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室政府采購(gòu)支出總額4624.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4607.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3634.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額989.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21.4%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額5883.72萬(wàn)元，其中：汽車12輛，201.99萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)(套)，2461.73萬(wàn)元。