2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京電子控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

　　1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)有本級(jí)1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：

　　1、北京電子控股有限責(zé)任公司(本級(jí))

　　2、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)

　　3、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　4、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　5、北京市電子科技情報(bào)研究所(全額撥款事業(yè)單位)

　　6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　7、北京電子信息高級(jí)技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)60610.04萬元，其中：本年收入57381.56萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額6.43萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3222.06萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入49888.92萬元，占收入合計(jì)的86.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入361.63萬元，占收入合計(jì)的0.63%；事業(yè)收入3788.82萬元，占收入合計(jì)的6.61%；經(jīng)營收入2819.11萬元，占收入合計(jì)的4.91%；附屬單位上繳收入179.00萬元，占收入合計(jì)的0.31%；其他收入344.08萬元，占收入合計(jì)的0.60%。

　　2015年度本年支出合計(jì)54816.51萬元，其中：基本支出37517.13萬元，占支出合計(jì)的68.44%；項(xiàng)目支出15418.44萬元，占支出合計(jì)的28.13%；經(jīng)營支出1880.93萬元，占支出合計(jì)的3.43%。

　　2015年結(jié)余分配3584.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2208.57萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51083.70萬元，主要用于以下方面：教育支出47115.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.23%；科學(xué)技術(shù)支出706.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1904.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%；資源勘探信息等支出1130.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.22%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算47115.96萬元，比2015年年初預(yù)算增加7197.16萬元，增長18.03%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算43625.76萬元，比2015年年初預(yù)算增加5874.09萬元，增長15.56%。主要原因：一是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策；二是為適應(yīng)首都產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，同時(shí)滿足首都產(chǎn)業(yè)發(fā)展對緊缺人才的迫切需求，加大對教學(xué)與科研項(xiàng)目的投入。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1804.24萬元，比2015年年初預(yù)算增加198.29萬元，增長12.34%。主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策。

　　“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2015年度決算1685.96萬元，比2015年年初預(yù)算增加1124.78萬元，增長200.43%。主要原因：為了響應(yīng)中央號(hào)召，推動(dòng)職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)改革，帶動(dòng)教育理念、教學(xué)方法和學(xué)生的學(xué)習(xí)方式變革，加大職業(yè)教育、人才培養(yǎng)及改善辦學(xué)條件等方面的投入。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算706.04萬元，比2015年年初預(yù)算增加48.85萬元，增長7.43%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算706.04萬元，比2015年年初預(yù)算增加48.85萬元，增長7.43%。主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算1904.84萬元，比2015年年初預(yù)算增加260.62萬元，增長15.85%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算1904.84萬元，比2015年年初預(yù)算增加260.62萬元，增長15.85%。主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)等政策。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算226.02萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算226.02萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務(wù)。

　　5、“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算1130.84萬元，比2015年年初預(yù)算增加429.05萬元，增長61.14%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2015年度決算1130.84萬元，比2015年年初預(yù)算增加429.05萬元，增長61.14%。主要原因：一是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策；二是為提高首都電子信息產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)的職能要求，加大對檢測設(shè)備的投入。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出35665.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京電子控股有限責(zé)任公司        　　                                                         單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京電子控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬4全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)51.20萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算57.39萬元減少6.19萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)6.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)7.64萬元減少0.99萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于提供工作餐。公務(wù)接待122批次，公務(wù)接待3548人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)44.55萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)49.75萬元減少5.20萬元。其中，本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)44.55萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)49.75萬元減少5.20萬元，主要原因：為落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)用車次數(shù)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.28萬元，公務(wù)用車維修21.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.68萬元，公務(wù)用車其他支出5.21萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京電子控股有限責(zé)任公司政府采購支出總額11093.81萬元，其中；政府采購貨物支出6521.05萬元，政府采購工程支出2333.53萬元，政府采購服務(wù)支出2239.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額9702.06萬元，占政府采購支出總額的87.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額457.59萬元，占政府采購支出總額的4.12%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額123945.55萬元，其中：汽車62輛，1346.12萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備7臺(tái)(套)，1519.75萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京電子控股有限責(zé)任公司2015年度部門決算報(bào)表