北京一商集團有限責任公司2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制為北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。

　　北京一商集團有限責任公司本級主要是職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業(yè)學校、北京一商集團有限責任公司干部學校主要職能是培養(yǎng)中專學歷人才，培養(yǎng)中級技術人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務。主要開設：會計、金融事務、會計電算化、物流服務與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務、網(wǎng)絡技術、計算機應用、動漫游戲、美術設計與制作、珠寶玉石加工與營銷、眼視光與配鏡、服裝設計與工藝、酒店服務與管理(國際班)、商務助理、旅游服務與管理、學前教育等20多個專業(yè)。承擔首都現(xiàn)代服務業(yè)職教集團建設，與各部委、行業(yè)協(xié)會、學會合作，制定行業(yè)標準，承擔北京市教委職業(yè)院校師資素質提高工程，承擔西部職業(yè)教育(云南保山)院校幫扶工作。

　　(二)部門決算單位構成

　　2015年度，本部門決算單位3家，分別為北京一商集團有限責任公司(本級)、北京市商業(yè)學校和北京一商集團有限責任公司干部學校。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計16,729.09萬元，其中：本年收入15,973.44萬元，年初結轉和結余755.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入14,430.62萬元，占收入合計的90.34%；上級補助收入130.26萬元，占收入合計的0.82%；事業(yè)收入1,365.33萬元，占收入合計的8.55%；其他收入47.23萬元，占收入合計的0.29%。

　　2015年度本年支出合計16,541.66萬元，其中：基本支出12,792.29萬元，占支出合計的77.33%；項目支出3,749.38萬元，占支出合計的22.67%。

　　2015年年末結轉和結余187.43萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出14,998.84萬元，主要用于以下方面：(1)教育支出14,045.70萬元，占本年財政撥款支出93.64%；(2)社會保障和就業(yè)支出873.94萬元，占本年財政撥款支出5.83%；(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.20萬元，占本年財政撥款支出0.53%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算14,045.70萬元，比2015年年初預算11,478.13萬元增加2567.57萬元，增長22.37%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算11,984.35萬元，比2015年年初預算9,674.85萬元增加2309.50萬元，增長23.87%。主要原因是落實物業(yè)費、取暖費及養(yǎng)老保險制度改革。

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算2,061.35萬元，比2015年年初預算1,803.28萬元增加258.07萬元，增長14.31%。主要原因落實物業(yè)費、取暖費及養(yǎng)老保險制度改革。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算873.94萬元，比2015年年初預算767.55萬元增加106.39萬元，增長13.86%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算873.94萬元，比2015年年初預算767.55萬元增加106.39萬元，增長13.86%。主要原因是落實物業(yè)費、取暖費制度改革。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算79.20萬元，與2015年年初預算79.20萬元持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算79.20萬元，與2015年年初預算79.20萬元持平，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出11,249.47萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京一商集團有限責任公司　                                                        單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京一商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)101萬元，與2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算101萬元持平。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)36萬元，與年初預算數(shù)36萬元持平。2015年公務接待費主要用于(1)引領全國職業(yè)院校示范校建設來校參觀、學習接待；(2)校企合作企業(yè)來校洽談用人及專業(yè)建設；(3)企業(yè)專家來校授課接待費用；(4)學校與云南保山職業(yè)院校師生來校接待費用。(5)接待奧地利、韓國、澳大利亞、新加坡等國外職業(yè)院校來?？疾熨M用。公務接待346批次，公務接待6,546人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)65萬元，與2015年年初預算數(shù)65萬元持平。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)65萬元，與2015年年初預算數(shù)65萬元持平。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油34.45萬元，公務用車維修11.05萬元，公務用車保險11.05萬元，公務用車其他支出8.45萬元。2015年實有公務用車18輛，車均運行維護費3.61萬元。主要是學校地處郊區(qū)，需接送學生，在校生規(guī)模大。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　我單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京一商集團有限責任公司政府采購支出總額1,680.06萬元，其中：政府采購貨物支出1,009.75萬元，政府采購工程支出251.05萬元，政府采購服務支出419.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額1599.76萬元，占政府采購支出總額的95.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額730.39萬元，占政府采購支出總額的43.47%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額27,832.28萬元，其中：汽車18輛，757.12萬元；本單位無單價200萬元以上的設備。

• 附件：北京一商集團有限責任公司2015年度部門決算報表