第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市政府采購(gòu)中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購(gòu)部、協(xié)議采購(gòu)管理一部、協(xié)議采購(gòu)管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購(gòu)平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。
按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購(gòu)中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購(gòu)管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購(gòu)〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購(gòu)中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購(gòu)事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購(gòu)的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；擬定協(xié)議采購(gòu)實(shí)施方案；組織協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購(gòu)綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購(gòu)人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，無(wú)下級(jí)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)3180.41萬(wàn)元，其中：本年收入3003.89萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.52萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2993.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.66%；其他收入10.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.34%。
2016年度本年支出合計(jì)2972.04萬(wàn)元，其中：基本支出1782.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的60%；項(xiàng)目支出1189.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40%。
2016年結(jié)余分配10.35萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.02萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2942.04萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2823.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.95%；教育支出0.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.96%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算2823.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加155萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2016年度決算2823.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加155萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。主要原因：上年追加項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年。
2、“教育支出”2016年度決算0.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6.16萬(wàn)元，下降98%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算0.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6.16萬(wàn)元，下降98%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算31.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加30.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)3389%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算31.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加30.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)3389%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)清算繳費(fèi)。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算87.01萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少2.99萬(wàn)元，下降3.32%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算87.01萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少2.99萬(wàn)元，下降3.32%。主要原因：醫(yī)保費(fèi)跨年結(jié)算。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1782.73萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位，開支僅為本級(jí)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.42萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.92萬(wàn)元減少4.50萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.50萬(wàn)元減少4.50萬(wàn)元。主要原因：2016年無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組和人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.32萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)2.32元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來(lái)京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等。公務(wù)接待35批次，公務(wù)接待410人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)8.10萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)8.10萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)8.10萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)8.10萬(wàn)元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.01萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.75萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.33萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)435.66萬(wàn)元，比上年增加129.97萬(wàn)元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市政府采購(gòu)中心政府采購(gòu)支出總額667.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出160.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出507.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額615.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額599萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1423.09萬(wàn)元，其中：汽車10輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車3輛，2015年底公車改革已經(jīng)上交車改辦但截至2016年底財(cái)政資產(chǎn)管理系統(tǒng)里仍未注銷汽車7輛)，271.20萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市政府采購(gòu)中心對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額257.82萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)平均得分為91分。從執(zhí)行情況看，三個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；年度工作目標(biāo)明確，組織管理有力，政府采購(gòu)各項(xiàng)工作順利完成；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全；年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。