第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。下設(shè)辦公室、計(jì)劃發(fā)展部、戰(zhàn)略研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、工程設(shè)計(jì)所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心，共十一個(gè)部門。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京交通發(fā)展研究院是一級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)單位。決算部門為本級(jí)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)8271.48萬元，其中：本年收入8190.26萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.22萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4361.55萬元，占收入合計(jì)的53.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入3304.32萬元，占收入合計(jì)的40.35%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入524.38萬元，占收入合計(jì)的6.4%。
2016年度本年支出合計(jì)6022.97萬元，其中：基本支出2156.43萬元，占支出合計(jì)的35.8%；項(xiàng)目支出3866.53萬元，占支出合計(jì)的64.20%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配873.09萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1375.43萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3493.90萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3417.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.81%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算76.50萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
其中：“醫(yī)療保障”(款，下同)2016年度決算76.5萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算3417.40萬元，比2016年年初預(yù)算增加724.64萬元，增長(zhǎng)26.91%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”(款)2016年度決算3417.40萬元，比2016年年初預(yù)算增加724.643萬元，增長(zhǎng)26.91%。主要原因：做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金及“小汽車出行行為采集與跟蹤分析系統(tǒng)”項(xiàng)目資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)資金支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1302.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.3萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.50萬元減少2.2萬元。其中：
1.無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.無公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年決算數(shù)11.30萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)13.50萬元減少2.20萬元。其中，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)11.30萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)13.50萬元減少2.20萬元，主要原因：公車維修及其他費(fèi)用減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.16萬元，公務(wù)用車維修1.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.09萬元，公務(wù)用車其他支出0.11萬元。2016年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.26萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京交通發(fā)展研究院政府采購(gòu)支出總額691.75萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.01萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出651.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額691.75萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3291.94萬元，其中：汽車5輛，164.73萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京交通發(fā)展研究院對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目共6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.29%，共涉及資金544萬元。其中，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，二者分別占部門項(xiàng)目總數(shù)的5.88%、29.41%。經(jīng)過評(píng)價(jià)，6個(gè)項(xiàng)目的總體評(píng)價(jià)得分為87.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。