第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
1、北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開(kāi)采、加工及銷售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
2、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
主要職責(zé)是承擔(dān)著為北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)，為北京的煤田地質(zhì)勘探工作服務(wù)。
3、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才?，F(xiàn)設(shè)有計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、數(shù)控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術(shù)、智能樓宇等專業(yè)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)29,252.49萬(wàn)元，其中：本年收入29,070.62萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.87萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入28,904.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.43%；事業(yè)收入160.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.55%；其他收入5.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
2016年度本年支出合計(jì)22,486.40萬(wàn)元，其中：基本支出5,719.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.43%；項(xiàng)目支出16,767.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.57%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,766.09萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,318.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4,821.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出21.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15,155.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出67.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出216.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.97%；資源勘探信息等支出2,125.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.53%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算4,821.89萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加73.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算4,821.89萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加73.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。增加主要原因是追加實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等項(xiàng)目。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算15,155.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3,422.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.17%。其中：
“企業(yè)改革補(bǔ)助”(款)2016年度決算15,155.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3,422.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.17%。增加主要原因是按照國(guó)家化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能政策要求，安排化解產(chǎn)能補(bǔ)助資金。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算216萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算216萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
4、“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算2,125.37萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少0.63萬(wàn)元，下降0.03%。其中：
“資源勘探開(kāi)發(fā)”(款)2016年度決算2,125.37萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2126萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，下降0.03%。主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，會(huì)議費(fèi)和錨固鉆機(jī)等地勘設(shè)備購(gòu)置減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出5,551.72萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.54萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算17.95 萬(wàn)元減少3.41萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.45萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元。主要原因：貫徹中央例行節(jié)儉的精神，技校加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的控制，減少支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于交流招待、上級(jí)部門(mén)檢查接待等。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待131人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)13.50萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)13.50萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)13.5萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)13.50萬(wàn)元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.47萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.44萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.74萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.85萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額777.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出278.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出398.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出100.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額310.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.28%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額9,410.13萬(wàn)元，其中：汽車21輛(其中財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車5輛)，603.55萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，117.8萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，對(duì)北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占總項(xiàng)目16個(gè)的31.25%，涉及金額774.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總資金23,344.77萬(wàn)元的3.32%。其中對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。
經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”的1個(gè)，占評(píng)價(jià)項(xiàng)目20%，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”的4個(gè)，占評(píng)價(jià)項(xiàng)目80%。