第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。
公司下屬10個(gè)部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、國(guó)家輕工業(yè)樂(lè)器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京樂(lè)器研究所。
所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)是培養(yǎng)大、中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)工、高級(jí)工、技師(預(yù)備技師)等各層級(jí)高技能人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開(kāi)辦專業(yè)包括：1.計(jì)算機(jī)類：計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。2.機(jī)電類：電子技術(shù)應(yīng)用；電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修；工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)。3.食品類：食品加工與檢驗(yàn)(食品焙烤方向)；食品加工與檢驗(yàn)(食品檢驗(yàn)方向)；烹飪(中式烹調(diào))。4.現(xiàn)代服務(wù)類：通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)；現(xiàn)代物流；航空服務(wù)(地勤)：飯店(酒店)服務(wù)。5.工藝美術(shù)類：玉石雕刻與設(shè)計(jì)、花絲鑲嵌、內(nèi)畫(huà)專業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共10家：
1.北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2.北京輕工技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3.北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校(全額撥款事業(yè)單位)
4.北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站(差額撥款事業(yè)單位)
5.國(guó)家輕工業(yè)樂(lè)器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(差額撥款事業(yè)單位)
6.北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款事業(yè)單位)
7.北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站(差額撥款事業(yè)單位)
8.國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)(差額撥款事業(yè)單位)
9.北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款事業(yè)單位)
10.北京樂(lè)器研究所(差額撥款事業(yè)單位)
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)18066.98萬(wàn)元，其中：本年收入17956.42萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.55萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13533.2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的75.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入105萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.58%；事業(yè)收入2933.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的16.34%；經(jīng)營(yíng)收入534.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.98%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入849.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.73%。
2016年度本年支出合計(jì)15940萬(wàn)元，其中：基本支出9616.6萬(wàn)元，占支出合計(jì)的60.33%；項(xiàng)目支出5832.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出491.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.08%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配906.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1220.96萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13157.19萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出10652.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.96%；科學(xué)技術(shù)支出1431.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出516.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出142.5萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%；資源勘探信息等支出414.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.15%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算10652.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1301.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.92%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算9685.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1406.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%。主要原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，學(xué)院不斷優(yōu)化專業(yè)設(shè)置，提升教育教學(xué)質(zhì)量，年中開(kāi)展多個(gè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算967.29萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少104.73萬(wàn)元，減少9.77%。主要原因：落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)清算工作，相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算1431.28萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加265.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.79%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算1196.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加30.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.64%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2016年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算234.86萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加234.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，不斷加強(qiáng)科研環(huán)境建設(shè)和技術(shù)提升，年中開(kāi)展多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算516.18萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算516.18萬(wàn)元持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算516.18萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算142.5萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算144萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元，下降1.04%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算142.5萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，下降1.04%。主要原因：離休干部去世1人。
5.“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算414.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算435.12萬(wàn)元減少20.41萬(wàn)元，下降4.69%。其中：
“制造業(yè)”(款)2016年度決算414.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少20.41萬(wàn)元，下降4.69%。主要原因：落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)清算工作，相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出7370.76萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬3個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.91萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.35萬(wàn)元減少4.44萬(wàn)元。其中：
1.無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.93減少3.45萬(wàn)元。主要原因：響應(yīng)號(hào)召，節(jié)約開(kāi)支。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要為下屬單位輕工技師學(xué)院、一輕黨校用于校際參觀接待。公務(wù)接待45批次，公務(wù)接待443人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)26.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)27.42萬(wàn)元減少1萬(wàn)元。其中，2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)26.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)27.42萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，主要原因：燃料費(fèi)減少1萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.7萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.6萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出8.08萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額4245.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3853.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出391.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4054.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1905.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.88%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額33260.12萬(wàn)元，其中：汽車17輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車10輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車7輛)，302.7萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門所屬事業(yè)單位2016年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的27.27%，涉及金額1839.7萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果總體實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范健全，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。從實(shí)際效果看，下屬技師學(xué)院及黨校的辦學(xué)條件和各專業(yè)實(shí)訓(xùn)條件通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施得到了大幅度改善，實(shí)現(xiàn)教學(xué)資源利用率最優(yōu)化和最大化，提高了學(xué)員的專業(yè)技能，增加了相關(guān)專業(yè)社會(huì)人員培訓(xùn)，社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度都較高。