第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級主要是職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：會計、金融事務(wù)、會計電算化、物流服務(wù)與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、動漫游戲、美術(shù)設(shè)計與制作、珠寶玉石加工與營銷、眼視光與配鏡、服裝設(shè)計與工藝、酒店服務(wù)與管理(國際班)、商務(wù)助理、旅游服務(wù)與管理、學(xué)前教育等20多個專業(yè)。承擔(dān)首都現(xiàn)代服務(wù)業(yè)職教集團(tuán)建設(shè)，與各部委、行業(yè)協(xié)會、學(xué)會合作，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)北京市教委職業(yè)院校師資素質(zhì)提高工程，承擔(dān)西部職業(yè)教育(云南保山)院校幫扶工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬單位3家，分別為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司(本級)、北京市商業(yè)學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)和北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計19492.42萬元，其中：本年收入19458.07萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額7.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入17483.24萬元，占收入合計的89.85%；上級補(bǔ)助收入125.73萬元，占收入合計的0.65%；事業(yè)收入1465.64萬元，占收入合計的7.53%；其他收入383.46萬元，占收入合計的1.97%。
2016年度本年支出合計18848.73萬元，其中：基本支出14284.16萬元，占支出合計的75.78%；項目支出4564.57萬元，占支出合計的24.22%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余643.69萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16866.49萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出15926.41萬元，占本年財政撥款支出94.43%；社會保障和就業(yè)支出841.08萬元，占本年財政撥款支出4.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99萬元，占本年財政撥款支出0.58%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算15926.41萬元，比2016年年初預(yù)算13797.54萬元增加2128.87萬元，增長15.43%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算13774.28萬元，比2016年年初預(yù)算11742.60萬元增加2031.68萬元，增長17.30%。主要原因：1、落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；2、根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加實訓(xùn)設(shè)備設(shè)施購置。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算2152.12萬元，比2016年年初預(yù)算2054.93萬元增加97.19萬元，增長4.73%。主要原因是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算841.08萬元，與2016年年初預(yù)算841.08萬元持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算841.08萬元，與2016年年初預(yù)算841.08萬元持平。主要用于離退休人員工資支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算99萬元，與2016年年初預(yù)算99萬元持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算99萬元，與2016年年初預(yù)算99萬元持平。主要用于離休人員醫(yī)療保險支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出12301.92萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)101萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算101萬元持平。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)36萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)36萬元持平。2016年公務(wù)接待費主要用于(1)學(xué)校根據(jù)國務(wù)院扶貧辦安排，與云南保山、河北青龍縣以及新疆和田縣職教扶貧任務(wù)的師生培訓(xùn)接待；承擔(dān)京津冀職教協(xié)調(diào)發(fā)展，與保定女子職業(yè)學(xué)校等相關(guān)職業(yè)院校合作事宜。(2)企業(yè)專家來校授課接待費用。(3)校企合作辦學(xué)企業(yè)來校洽談用人及專業(yè)建設(shè)開發(fā)研討。國內(nèi)公務(wù)接待332批次，公務(wù)接待4818人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)65萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)65萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費：本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)65萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)65萬元持平。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油34.45萬元，公務(wù)用車維修11.05萬元，公務(wù)用車保險11.05萬元，公務(wù)用車其他支出8.45萬元。2016年公務(wù)用車保有量18輛，車均運行維護(hù)費3.61萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額2758.81萬元，其中：政府采購貨物支出2489.80萬元，政府采購工程支出108.32萬元，政府采購服務(wù)支出160.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額2673.08萬元，占政府采購支出總額的96.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1175.19萬元，占政府采購支出總額的42.60%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額28703.35萬元，其中：汽車18輛，757.12萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備：無。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額1695.65萬元。我部門2016年績效評價工作按照涵蓋財政資金“投入-過程-產(chǎn)出-效果”全過程開展績效評價的原則，結(jié)合所屬單位2016年項目情況，隨機(jī)抽取12個項目進(jìn)行績效自評。組成評審專家組，按照《績效申報表》逐項核實，公正評價，現(xiàn)場核查，評價結(jié)果確認(rèn)真實，項目完成結(jié)果達(dá)到預(yù)期申報目標(biāo)。按照評審專家對12個項目的打分，經(jīng)統(tǒng)計，12個項目得分均在95分以上，其中，100分2個，98-99分8個，95-96分2個，評價總體情況良好。經(jīng)過自評，12個項目全部達(dá)到很好的社會效果和經(jīng)濟(jì)效果，對職業(yè)教育發(fā)展起了極大的促進(jìn)作用，培養(yǎng)出更多符合社會需求的高端職業(yè)技能型人才。