第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
按照中央“大規(guī)模培訓(xùn)干部，大幅度提高干部素質(zhì)”的戰(zhàn)略部署，開(kāi)展分層分類黨員干部培訓(xùn)；貫徹落實(shí)黨的干部教育方針，堅(jiān)持黨辦黨校的政治方向，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量，為在職干部提供經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理、法律等高等學(xué)歷教育，對(duì)其進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和繼續(xù)教育。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市物資有限公司下屬兩家單位，分別為中共北京市物資有限公司黨校及北京市物資有限公司(本級(jí))。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)2,113.57萬(wàn)元，其中：本年收入2,113.57萬(wàn)元，在本年收入中，財(cái)政撥款收入2,113.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
2016年度本年支出合計(jì)2,046.58萬(wàn)元，其中：基本支出2,046.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.99萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2046.58萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1,499.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出73.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出457.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.40%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算1,499.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算1,563.24萬(wàn)元減少64.06萬(wàn)元，減少4.10%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1,499.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少64.06萬(wàn)元，減少4.10%。主要原因：事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)清算。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算457.40萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。
其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算457.40萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。主要用于退休人員的退休費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算90.00萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。
其中：
醫(yī)療保障(款)90.00萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2,046.58萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.13萬(wàn)元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.13萬(wàn)元持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.77萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)1.77萬(wàn)元持平。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于校企合作培訓(xùn)(主要接待事項(xiàng))。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180人次；
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)7.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)7.36萬(wàn)元持平。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)7.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)7.36萬(wàn)元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.68萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.84萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市物資有限公司政府采購(gòu)支出總額4.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.41%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額606.58萬(wàn)元，其中：汽車4輛，96.88萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)撥款收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
北京市物資有限公司2016年度無(wú)部門項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。