第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市投資促進(jìn)局是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)宣傳本市招商引資政策，建立與境內(nèi)外投資者的聯(lián)系渠道，反映其意見和要求；研究提出改善本市投資環(huán)境的建議；受市政府委托承辦境內(nèi)外有關(guān)招商引資、洽談會、研討會、博覽會等大型活動；為境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)實體和投資者在本市從事投資商貿(mào)等活動提供服務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市投資促進(jìn)局共有機(jī)構(gòu)2個。分別是市投資促進(jìn)局本級、市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計7858.20萬元，其中：本年收入7690.08萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額165.98萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.15萬元。在本年收入中，財政撥款收入7243.02萬元，占收入合計的94.19%；經(jīng)營收入440.13萬元，占收入合計的5.72%；其他收入6.93萬元，占收入合計的0.09%。
2016年度本年支出合計7280.81萬元，其中：基本支出2578.7萬元，占支出合計的35.42%；項目支出4507.79萬元，占支出合計的61.91%；經(jīng)營支出194.32萬元，占支出合計的2.67%。
2016年結(jié)余分配247.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余329.86萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6915.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6878.32萬元，占本年財政撥款支出99.47%；教育支出27.02萬元，占本年財政撥款支出0.39%；社會保障和就業(yè)支出9.97萬元，占本年財政撥款支出0.14%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算6878.32萬元，比2016年年初預(yù)算增加298.85萬元，增長4.49%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”(款)2016年度決算6878.32萬元，比2016年年初預(yù)算增加298.85萬元，增長4.49%。主要原因：追加2016年互聯(lián)網(wǎng)+投資促進(jìn)服務(wù)項目等。
2.“教育支出”(類)2016年度決算27.02萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.35萬元，下降8%。其中：
“培訓(xùn)支出”(款)2016年度決算27.02萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.35萬元，下降8%。主要原因：減少了培訓(xùn)活動。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算9.97萬元，比2016年年初預(yù)算增加7.05萬元，增長241.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算9.97萬元，比2016年年初預(yù)算增加7.05萬元，增長241.44%。主要原因：按照全市養(yǎng)老保險政策，增加了部分人員經(jīng)費(fèi)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2407.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)217.75萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算217.75萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)185.89萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)185.89萬元持平；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展境外招商推介活動，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組17個、51人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.64萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.15萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)2.15萬元，國(境)外接待費(fèi)0萬元。2016年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國內(nèi)外投資人參加投資洽談活動。其中：國內(nèi)公務(wù)接待17批次，國內(nèi)公務(wù)接待189人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)29.7萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)29.7萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)29.7萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)29.7萬元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.22萬元，公務(wù)用車維修11.55萬元，公務(wù)用車保險5.15萬元，公務(wù)用車其他支出4.79萬元。2016年實有公務(wù)用車11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門所屬行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，合計373.86萬元，比上年增加124.41萬元。增加原因有二：一是租用部分辦公用房增加了辦公用房物業(yè)管理費(fèi)；二是差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，物價上漲等因素。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市投資促進(jìn)局政府采購支出總額2287.12萬元，其中：政府采購貨物支出19.89萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2267.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額2268.55萬元，占政府采購支出總額的99.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2152.6萬元，占政府采購支出總額的94.12%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6739.87萬元，其中：汽車14輛(其中3輛已經(jīng)封存，正在辦理報廢手續(xù))，價值291.84萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備無。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市投資促進(jìn)局對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目11個，占部門項目總數(shù)的35.48%，共涉及金額3340.82萬元。其中：對1個項目進(jìn)行了普通程序評價，對10個項目進(jìn)行了簡易程序評價。
經(jīng)過評價，普通程序評價項目平均得分85.03分，評價等級為“良好”；10個簡易程序評價項目中，評價得分介于100-90分(含)的項目共計1個、占比10.00%，得分介于90-75分(含)的項目共計9個、占比90.00%。上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展。