第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市科學(xué)技術(shù)研究院為北京市屬的多學(xué)科、綜合性、跨行業(yè)的大型科技研發(fā)機(jī)構(gòu)，也是全國(guó)最大的地方科研院。我院以實(shí)施科教興國(guó)，促進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、干部任免，開(kāi)展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》(京政辦發(fā)[1984]121號(hào))，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室，分別為院辦公室、科研開(kāi)發(fā)處、人力資源處、條件處、對(duì)外合作處、審計(jì)處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會(huì)及團(tuán)委；下屬15家預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院(本級(jí))、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對(duì)外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)合中心、北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測(cè)試中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)91274.9萬(wàn)元，其中：本年收入87383.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3891.75萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入64497.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的73.81%；事業(yè)收入22336.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的25.56%；經(jīng)營(yíng)收入163.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.19%；其他收入385.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.44%。
2016年度本年支出合計(jì)82671.58萬(wàn)元，其中：基本支出52383.2萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.36%；項(xiàng)目支出30233.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.57%；經(jīng)營(yíng)支出54.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.07%。
2016年結(jié)余分配1440.05萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7163.27萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61229.71萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出75.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；科學(xué)技術(shù)支出60424.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.68%；文化體育與傳媒支出730.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2016年度決算75.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少22.05萬(wàn)元，下降22.71%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算75.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少22.05萬(wàn)元，下降22.71%。。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市相關(guān)制度規(guī)定，合理壓縮培訓(xùn)事項(xiàng)，減少不必要的培訓(xùn)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2016年度決算60424.49萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1469.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.49%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算34984.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1838.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。主要原因：根據(jù)政策統(tǒng)一進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)資金清算和工資調(diào)整增加了支出；新增京津冀協(xié)同發(fā)展、食品藥品質(zhì)量安全分析方法研究等科研項(xiàng)目支出。
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”(款)2016年度決算8943.82萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少631.58萬(wàn)元，減少6.6%。主要原因：部分科研項(xiàng)目尚未完成，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；厲行節(jié)約，壓縮機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少部分開(kāi)支。
“科技條件與服務(wù)”(款)2016年度決算126.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少133.1萬(wàn)元，減少51.35%。主要原因：因工作計(jì)劃調(diào)整，壓縮了部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
“科學(xué)技術(shù)普及”(款)2016年度決算15483.5萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少205.82萬(wàn)元，減少1.33%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少部分開(kāi)支；科普項(xiàng)目政府采購(gòu)事項(xiàng)節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算886.63萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加601.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)211.44%。主要原因：為解決轉(zhuǎn)制所離退老職工采暖、物業(yè)補(bǔ)貼費(fèi)用增加了支出；本年新增職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分級(jí)管理技術(shù)研究等科研項(xiàng)目支出。
3、“文化體育與傳媒支出”(類(lèi))2016年度決算730.17萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。其中：
“文物”(款)2016年度決算730.17萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。經(jīng)費(fèi)內(nèi)容為中央補(bǔ)助地方博物館免費(fèi)開(kāi)放資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出38959.49萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬10個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)201.06萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算252.08萬(wàn)元減少51.02萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)63.23萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)75.05萬(wàn)元減少11.82萬(wàn)元。主要原因：主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少出訪人數(shù)等；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于繼續(xù)與德國(guó)、西班牙、荷蘭、日本、新加坡、馬來(lái)西亞、奧地利等國(guó)家科研科普機(jī)構(gòu)及高等院校就系統(tǒng)創(chuàng)新、服務(wù)科學(xué)與機(jī)器人自動(dòng)化、健康管理、科技情報(bào)、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、科學(xué)傳播與普及等領(lǐng)域進(jìn)行交流并洽談具體項(xiàng)目合作等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組11個(gè)、21人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.01萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)24.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)34.28萬(wàn)元減少9.87萬(wàn)元。主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約相關(guān)要求，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來(lái)接待以及國(guó)外來(lái)華指導(dǎo)科研工作的外籍專(zhuān)家接待事項(xiàng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待549批次，公務(wù)接待11910人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)113.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)142.75萬(wàn)元減少29.34萬(wàn)元。其中：2016年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)113.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)142.75萬(wàn)元減少29.34萬(wàn)元，主要原因：從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)，相應(yīng)減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油35.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修40.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出16.53萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量57輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年政府采購(gòu)支出19315.54萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出11398萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1263.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6653.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15587.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5516.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.56%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額210762.14萬(wàn)元，其中：汽車(chē)78輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車(chē)57輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車(chē)21輛)，1701.59萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備38臺(tái)(套)，13967.68萬(wàn)元。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目22個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額8259.99萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)平均得分92.29，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”，其中城市地下基礎(chǔ)設(shè)施光纖檢測(cè)平臺(tái)(一期)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證了評(píng)價(jià)結(jié)果的獨(dú)立、客觀、公正，其他項(xiàng)目采取打分評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，所涉及的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果達(dá)到正常水平；立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范；項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和可考核性較為科學(xué)合理。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況看，做到了組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確工作分工、確定評(píng)價(jià)主體、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)、明確管理要求，保證了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行。從實(shí)際效果看，通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理促進(jìn)了各級(jí)職能履行，提高了資金使用效益，對(duì)提高我院科技創(chuàng)新水平和完成各項(xiàng)工作任務(wù)起到了較為明顯的作用。