第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市檔案局(館)是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級機構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)起草檔案工作方面地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)草案，編制檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)縣檔案局(館)，市屬機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織檔案工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市各級各類檔案館的設(shè)置和館舍建設(shè)；負(fù)責(zé)檔案行政執(zhí)法工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市檔案信息化建設(shè)，對檔案信息資源進行有效整合、系統(tǒng)管理、共享共用；接收和征集對國家和社會有保存價值的檔案；按照規(guī)定對所保存的檔案進行整理和保管；開發(fā)檔案資源為社會提供服務(wù)，提供政府公開信息查閱服務(wù)；組織指導(dǎo)檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內(nèi)外交流活動；負(fù)責(zé)本市檔案人才隊伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市檔案局(館)部門決算單位包括北京市檔案局(館)本級和三個下屬預(yù)算單位。北京市檔案局(館)本級是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級機構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。下屬三個預(yù)算單位，分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心和北京市檔案局老干部活動站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計32845.41萬元，其中：本年收入10697.07萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22148.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入10581萬元，占收入合計的98.92%；事業(yè)收入4.8萬元，占收入合計的0.04%；經(jīng)營收入109.27萬元，占收入合計的1.02%；其他收入2萬元，占收入合計的0.02%。
2016年度本年支出合計31549.1萬元，其中：基本支出6573.69萬元，占支出合計的20.84%；項目支出24907.79萬元，占支出合計的78.95%;經(jīng)營支出67.62萬元，占支出合計的0.21%。
2016年結(jié)余分配41.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1254.66萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31461.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出30894.83萬元，占本年財政撥款支出98.20%；教育支出35.18萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出155.85萬元，占本年財政撥款支出0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出376.1萬元，占本年財政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算30894.83萬元，比2016年年初預(yù)算減少11252.57萬元，下降26.70%。其中：
“檔案事務(wù)”2016年度決算30894.83萬元，比2016年年初預(yù)算減少11252.57萬元，下降26.70%。主要原因：新館建設(shè)項目預(yù)算調(diào)整。
2、“教育支出”(類)2016年度決算35.18萬元，比2016年年初預(yù)算減少20.77萬元，下降37%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2016年度決算35.18萬元，比2016年年初預(yù)算減少20.77萬元，下降37%。主要原因：加強培訓(xùn)費管理，提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少在單位外培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)費開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算155.85萬元，比2016年年初預(yù)算增加26.35萬元，增長20%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算155.85萬元，比2016年年初預(yù)算增加26.35萬元，增長20%。主要原因：按照統(tǒng)一政策增加的離退休人員支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算376.1萬元，比2016年年初預(yù)算減少65萬元，下降14.7%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算376.1萬元，比2016年年初預(yù)算增加減少65萬元，下降14.7%。主要原因：在職人員減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6573.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬3個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)57.48萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算74.46萬元減少16.98萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)20.16萬元，比2016年初預(yù)算數(shù)33.74萬元減少13.58萬元。主要原因：出國(境)人員與出訪國家(地區(qū))減少、機票降價。2016年因公出國(境)費用主要用于安排出訪韓國參加國際檔案理事會大會；赴德國舉辦殘奧會展覽；隨國家局團組赴臺灣。2016年組織因公出國(境)團組3個10人次，人均因公出國(境)費用2.02萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.21萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.29萬元減少3.08萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關(guān)厲行節(jié)約加強預(yù)算管理的精神，壓縮了經(jīng)費支出。2016年公務(wù)接待費主要用于接待外省檔案業(yè)務(wù)交流人員。2016年公務(wù)接待3批次20人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)37.10萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)37.43萬元減少0.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)37.10萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)37.43萬元減少0.33萬元，支出基本與去年持平。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修12.05萬元，公務(wù)用車保險5.93萬元，公務(wù)用車其他支出9.13萬元(含2016年機要通訊用車租賃費)。2016年公務(wù)用車賬面數(shù)18輛(實有車輛12輛，年中6輛車輛管理部門已回收，尚未完結(jié)資產(chǎn)處置手續(xù))，車均運行維護費2.06萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1310.87萬元，比上年增加140.99萬元，增加12.05%，主要原因：檔案館日常維修經(jīng)費增加和其他交通費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年政府采購支出541.69萬元，其中；政府采購貨物支出97.75萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出443.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額493.35萬元，占政府采購支出總額的91.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.49萬元，占政府采購支出總額的3.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16489.89萬元，其中：汽車18輛，407.23萬元；單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備5臺(套)，1043.37萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，我局對2016年度部門項目支出實施績效評價工作。評價項目10個，占部門項目總數(shù)的35.71%，涉及金額547.90萬元，評價結(jié)果為良好。具體評價實施工作如下：
為了確保預(yù)算績效管理工作順利進行，我局成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組及預(yù)算績效管理工作組(以下簡稱“工作組”)，分階段實施此項工作。首先，開展了事前培訓(xùn)工作，按照預(yù)算績效管理工作要求，由財務(wù)部門牽頭，工作組對我局各業(yè)務(wù)處室和重點項目實施單位開展全過程績效跟蹤培訓(xùn)，介紹全過程預(yù)算績效管理工作的主要目的、內(nèi)容、工作流程等，明確績效跟蹤項目和重點項目的時間進度、需要配合的工作等；其次，績效目標(biāo)填報、審核工作?？冃繕?biāo)分為部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。各業(yè)務(wù)處室根據(jù)檔案工作的要求，隨項目預(yù)算申報績效目標(biāo)，填制項目支出績效目標(biāo)表，工作組負(fù)責(zé)組織填制部門支出績效目標(biāo)表，由第三方機構(gòu)對績效目標(biāo)進行審核，初審不合格的退回相關(guān)處室進行修改直至合格，審核通過的項目上報市財政部門。我局根據(jù)部門主要職能和歷年工作開展情況，對2016年度28個項目進行梳理，分別確定牽頭處室，并根據(jù)《北京市市級財政支出績效跟蹤管理辦法》(京財預(yù)[2013]1205號)文件精神，綜合考慮項目金額、職能和與檔案工作性質(zhì)等因素，選取了28個項目作為績效跟蹤項目，又從中選取了10個能體現(xiàn)我局主要業(yè)務(wù)和績效較為明顯的作為重點項目(占項目總數(shù)的35.71%，項目資金總額的64.59%),總體評價良好。我局對10個重點項目進行重點跟蹤，對項目實施、項目資料收集和全年總結(jié)等環(huán)節(jié)進行重點輔導(dǎo)，要求項目單位嚴(yán)格按計劃執(zhí)行項目內(nèi)容，確保資金按計劃支出，定期收集、整理項目過程管理及績效資料，工作組通過績效跟蹤發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行中存在的問題，提出整改意見和建議，項目單位進行整改，以避免預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標(biāo)偏離，按時提交相關(guān)報告及材料。