第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據(jù)九屆市委常委會第172次會議關(guān)于民政事業(yè)管理體制改革試點的會議精神，及市編辦《關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，2006年我單位正式成立。主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年北京市社會福利事務(wù)管理中心參加決算的事業(yè)單位共計14個。納入部門決算所屬單位為：1.北京市社會福利事務(wù)管理中心本級；2.北京市第一社會福利院；3.北京市第二社會福利院；4.北京市第三社會福利院；5.北京市第四社會福利院；6.北京市第五社會福利院；7.北京市兒童福利院；8.北京市第二兒童福利院；9.北京市社會福利醫(yī)院；10.北京市孤殘兒童康復示范中心；11.北京市西北旺公墓管理辦公室；12.北京市民政工業(yè)總公司；13.北京SOS兒童村；14.北京市養(yǎng)老護理照料示范中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計110845.23萬元，其中：本年收入107036.49萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額307.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3501.43萬元。在本年收入中，財政撥款收入74890.17萬元，占收入合計的69.97%；事業(yè)收入21548.57萬元，占收入合計的20.13%；附屬單位上繳收入3550萬元，占收入合計的3.32%；其他收入7047.75萬元，占收入合計的6.58%。
2016年度本年支出合計93256.3萬元，其中：基本支出59166.83萬元，占支出合計的63.45%；項目支出31951.36萬元，占支出合計的34.26%;對附屬單位補助支出2138.1萬元，占支出合計的2.29%。
2016年結(jié)余分配1939.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15649.11萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出59,281.2萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出454.18萬元，占本年財政撥款支出0.77%；文化體育與傳媒支出300萬元，占本年財政撥款支出0.5%；社會保障和就業(yè)支出55,092.91萬元，占本年財政撥款支出92.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,434.10萬元，占本年財政撥款支出5.8%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算454.18萬元，比2016年年初預(yù)算480.70萬元，減少26.52萬元，減少5.5%。其中：
“特殊教育”(款)2016年度決算321.66萬元，比2016年年初預(yù)算347.47萬元，減少25.81萬元，減少7.4%。主要原因：孤殘兒童生活能力訓練經(jīng)費/照護經(jīng)費項目執(zhí)行完成，凈結(jié)余收回。
“進修與培訓”2016年度決算132.52萬元，比2016年年初預(yù)算133.23萬元，減少0.71萬元，減少0.53%。主要原因：嚴格控制經(jīng)費支出。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算300萬元，比2016年年初預(yù)算300萬元，與年初預(yù)算持平。其中：
“博物館”(款)2016年度決算300萬元，比2016年年初預(yù)算300萬元，與年初預(yù)算持平。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算55092.91萬元，比2016年年初預(yù)算52309.42萬元，增加2783.49萬元，增加5.32%。其中：
“民政管理事務(wù)”2016年度決算5254.52萬元，比2016年年初預(yù)算5400.70萬元，減少146.18萬元，減少2.7%。主要原因：主要為公車改革政策/辦公用房租金等項目支出減少。
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算0萬元，比2016年年初預(yù)算15.58萬元，減少15.58萬元。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休費政策。
“撫恤”2016年度決算5430萬元，比2016年年初預(yù)算5430萬元，與年初預(yù)算持平。
“社會福利”2016年度決算41998.23萬元，比2016年年初預(yù)算39590.79萬元，增加2407.44萬元，增加6.08%。主要原因：總公司清產(chǎn)核資項目經(jīng)費、追加購置殯儀專項作業(yè)車等。
“殘疾人事業(yè)”2016年度決算1839.64元，比2016年年初預(yù)算1872.34萬元，減少32.7萬元，減少1.75%，主要原因：事業(yè)單位社會保險改革。
“其他社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算570.52萬元，比2016年年初預(yù)算0萬元，增加570.52萬元。主要原因：事業(yè)單位社會保險改革。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”(類)2016年度決算3434.10萬元，比2016年年初預(yù)算3644.7萬元，減少210.6萬元，減少5.78%。其中：
“公立醫(yī)院”2016年度決算1756.61萬元，比2016年年初預(yù)算1782.90萬元，增加41.36萬元，增加2.32%。
“醫(yī)療保障”2016年度決算1677.49萬元，比2016年年初預(yù)算1861.78萬元，減少65.76萬元，減少3.53%。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4367.02萬元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出(用于社會福利的彩票公益金支出)4367.02萬元，占本年財政撥款支出6.86%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2016年度決算4367.02萬元，比2016年年初預(yù)算1905萬元，增加2462.02萬元，增長129.24%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2016年度決算4367.02萬元，比2016年年初預(yù)算1905萬元，增加2462.02萬元，增長129.24%。主要原因：追加假肢技術(shù)改造項目/五福大樓維修改造項目經(jīng)費等。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出34,297.87萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬12個全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)240萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算279.1萬元減少39.1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)54.24萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)58.5萬元減少4.26萬元。主要原因：厲行節(jié)約；2016年因公出國(境)費用主要用于養(yǎng)老服務(wù)、社會管理、兒童福利培訓等方面，2016年組織因公出國(境)團組5個、24人次，人均因公出國(境)費用2.26萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)6.74萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7.3萬元減少0.56萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2016年公務(wù)接待費主要用于外單位業(yè)務(wù)往來用餐、用水、茶葉等。公務(wù)接待441批次，公務(wù)接待4183人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)179.03萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)213.3萬元減少34.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)179.03萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)213.3萬元減少34.27萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油80.19萬元，公務(wù)用車維修45.32萬元，公務(wù)用車保險28.42萬元，公務(wù)用車其他支出25.1萬元。2016年公務(wù)用車保有量81輛，車均運行維護費2.21萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市社會福利事務(wù)管理中心政府采購支出總額5,385.7795萬元，其中：政府采購貨物支出2,456.7619萬元，政府采購工程支出61.0889萬元，政府采購服務(wù)支出2,867.9287萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,101.9417萬元，占政府采購支出總額的94.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,594.4681萬元，占政府采購支出總額的48.17%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額128565.55萬元，其中：汽車112輛(財政撥款供養(yǎng)汽車81輛，非財政資金供養(yǎng)汽車31輛)，2650.02萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備37臺(套)，8321.11萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市社會福利事務(wù)管理中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目78個，占部門項目總數(shù)的35.45%，涉及金額19,305.82萬元。評價結(jié)果為：22個項目評價級別“優(yōu)秀”、52個項目評價級別“良好”、3個項目評價級別“一般”。