第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨資有限責(zé)任公司，是以農(nóng)牧業(yè)為主、農(nóng)工商多元化經(jīng)營的大型綜合企業(yè)集團(tuán)，是當(dāng)前北京市政府重點培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大功能。目前市財政用于扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的資金通過首農(nóng)集團(tuán)撥付給集團(tuán)下屬的項目單位使用，并由首農(nóng)集團(tuán)監(jiān)督管理項目資金的使用，同時敦促企業(yè)自籌資金的到位和項目的具體實施，使財政資金充分發(fā)揮撬動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場、服務(wù)北京市民生活發(fā)揮巨大功效，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收致富的重要作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門所屬單位共有三家，其中：事業(yè)單位兩家，即差額撥款事業(yè)單位：北京市SPF養(yǎng)豬育種中心，自收自支事業(yè)單位：北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站；還有一家為首農(nóng)集團(tuán)本級。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計24,557.18萬元，其中：本年收入25,038.60萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-481.42萬元。在本年收入中，財政撥款收入23,315.23萬元，占收入合計的93.12%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入1,723.36萬元，占收入合計的6.88%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
2016年度本年支出合計24,607.09萬元，其中：基本支出299.04萬元，占支出合計的1.22%；項目支出23.015.84萬元，占支出合計的93.53%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出1292.21萬元，占支出合計的5.25%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配145.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-195.51萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,314.87萬元，主要用于以下方面：教育支出2萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出460萬元，占本年財政撥款支出1.97%；農(nóng)林水支出22,852.87萬元，占本年財政撥款支出98.02%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算2萬元，比2016年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算2萬元，比2016年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算460萬元，比2016年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”2016年度決算210萬元，比2016年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
“科技條件與服務(wù)”2016年度決算250萬元，比2016年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
3、“農(nóng)林水支出”2016年度決算22,852.87萬元，比2016年年初預(yù)算增加837.11萬元，增長3.8%。其中：
“農(nóng)業(yè)”2016年度決算18,872.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加41.61萬元，增長0.22%。主要原因：集團(tuán)下屬差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心本年度依據(jù)相關(guān)政策，追加市級非統(tǒng)發(fā)人員增資經(jīng)費(fèi)，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
“林業(yè)”2016年度決算3,184.82萬元，比2016年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2016年度決算795.5萬元，比2016年年初預(yù)算增加795.5萬元，增長100%，主要原因：是首農(nóng)集團(tuán)被列為國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣，集團(tuán)下屬的北京華都峪口禽業(yè)有限公司得到市財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)貸款貼息項目支持。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出內(nèi)容。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出299.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。(4)其他資本性支出：無。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個差額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)10.17萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算10.17萬元增加0萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.52萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.52萬元增加0萬元。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待104人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)9.65萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.65萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)9.65萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.65萬元增加0萬元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.34萬元，公務(wù)用車維修0.6萬元，公務(wù)用車保險1.19萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2016年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門下屬單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計范圍。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司政府采購支出總額15.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出15.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.992萬元，占政府采購支出總額的45.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的2.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3,124.53萬元，其中：汽車19輛(財政撥款供養(yǎng)汽車5輛，非財政資金供養(yǎng)汽車14輛)，418.21萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，489.48萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門不屬于此項收支統(tǒng)計范圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的35.29%，涉及金額7,428.0581萬元。從評價結(jié)論來看，所涉及的項目立項符合部門職能和相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)置合理，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度健全，項目資金管理嚴(yán)格落實相關(guān)制度規(guī)定，財務(wù)核算總體規(guī)范。年度績效目標(biāo)和各項指標(biāo)總體實現(xiàn)，基本達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對象滿意度較高。從實際效果來看，通過項目的實施，對首都農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了極大的支撐和促進(jìn)作用，也一定程度上實現(xiàn)了帶動北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收致富的目的。