第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。燃?xì)夤?yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃?xì)庠O(shè)備用具；銷售燃?xì)庠O(shè)備、煤氣專用設(shè)備和施工材料；燃?xì)庠O(shè)備的檢測、檢修、燃?xì)夤艿朗┕ぁ⒃O(shè)備安裝；燃?xì)馄嚫难b；甲級城市燃?xì)?、熱力工程?guī)劃及設(shè)計；丙級工程測量；燃?xì)?、熱力技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展公用事業(yè)領(lǐng)域水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營銷；燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京北燃實業(yè)有限公司所屬2個部門預(yù)算單位是事業(yè)單位。分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計6,348.57萬元，其中：本年收入5,525.23萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余823.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入4,076.53萬元，占收入合計的73.78%；事業(yè)收入1,433.74萬元，占收入合計的25.95%；其他收入14.96萬元，占收入合計的0.27%。
2016年度本年支出合計5,911.42萬元，其中：基本支出3,642.34萬元，占支出合計的61.62%；項目支出2,269.08萬元，占支出合計的38.38%。
2016年結(jié)余分配233.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.95萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,695.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2,486.60萬元，占本年財政撥款支出52.95%；項目支出2,209.32萬元，占本年財政撥款支出47.05%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算14.44萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.06萬元。，下降0.41%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2016年度決算14.44萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降0.41%。主要是培訓(xùn)較預(yù)期節(jié)約資金。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算3,814.90萬元，比2016年年初預(yù)算增加873.86萬元，增長29.71%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算3,814.90萬元，比2016年年初預(yù)算增加873.86萬元，增長29.71%。主要原因：落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，致使經(jīng)費有所增加。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算23.97萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算23.97萬元，與2016年初預(yù)算持平。主要用于職工醫(yī)療保險繳費方面支出。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算842.61萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.73萬元，增長0.09%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2016年度決算842.61萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.73萬元，增長0.09%。主要原因：2016年事業(yè)單位基本工資調(diào)標(biāo)增加。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2,486.60萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)33.23萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算33.20萬元增加0.03萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)1.03萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)1.03萬元持平。2016年公務(wù)接待費主要用于開展檢驗等工作招待相關(guān)協(xié)作單位及專家小組評審咨詢工作。2016年公務(wù)接待19批次，231人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)32.20萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.17萬元增加0.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費無此項支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)32.20萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.17萬元增加0.03萬元，主要原因：主要是部分車輛使用已超10年，故障頻出，維修費用高于預(yù)期。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.00萬元，公務(wù)用車維修8.73萬元，公務(wù)用車保險5.64萬元，公務(wù)用車其他支出7.82萬元。2016年公務(wù)用車保有量14輛，車均運行維護(hù)費2.30萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京北燃實業(yè)有限公司政府采購支出總額134.01萬元，其中：政府采購貨物支出105.49萬元，政府采購服務(wù)支出28.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.99萬元，占政府采購支出總額的5.96%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7,008.57萬元，其中：汽車29輛(財政撥款供養(yǎng)汽車14輛，非財政資金供養(yǎng)汽車15輛)，596.30萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，301.90萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京北燃實業(yè)有限公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的33%，涉及金額608.45萬元。評價結(jié)果：項目采取自評方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價。我單位對項目資金建立了專項資金使用管理責(zé)任流程，部署了相應(yīng)的活動方案，努力提高使用效率，使專項項目資金按規(guī)定使用并且達(dá)到了預(yù)期目的。