第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司的主要職責(zé)是保障離、退休老干部的退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)等各項(xiàng)支出，使他們生活穩(wěn)定。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助單位：
(1)北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)(差額撥款)
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)361.46萬元，其中：本年收入361.46萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入361.46 萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
2016年度本年支出合計(jì)361.46萬元，其中：基本支出361.46萬元，占支出合計(jì)的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出361.46萬元，主要用于以下兩方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出280.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.59%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81萬元，占本年財(cái)政撥款支出22.41%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出280.46萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放，
其中：行政事業(yè)單位離退休支出(款)2016年度決算280.46萬元,與2016年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81萬元，與2016年年初預(yù)算一致，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)，
其中：醫(yī)療保障支出(款)81萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出361.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
本部門不屬于三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
本單位無政府采購支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門無項(xiàng)目。