第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況、
(一)部門職責(zé)
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位3家：
(1)北京市工業(yè)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
(2)北京市化工職業(yè)病防治院(差額撥款事業(yè)單位)
(3)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計31859.55萬元，其中：本年收入30731.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1128.07萬元。在本年收入中，財政撥款收入17217.11萬元，占收入合計的56.02%；上級補(bǔ)助收入182.68萬元，占收入合計的0.59%；事業(yè)收入10722.87萬元，占收入合計的34.89%；經(jīng)營收入1856.40萬元，占收入合計的6.04%；其他收入752.41萬元，占收入合計的2.46%。
2016年度本年支出合計28526.82萬元，其中：基本支出20223.65萬元，占支出合計的70.89%；項(xiàng)目支出6925.00萬元，占支出合計的24.28%；經(jīng)營支出1378.16萬元，占支出合計的4.83%。
2016年結(jié)余分配478.24萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2854.50萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15897.05萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出11809.83萬元，占本年財政撥款支出74.29%；社會保障和就業(yè)支出45.92萬元，占本年財政撥款支出0.29%；資源勘探信息等支出4041.29萬元，占本年財政撥款支出25.42%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算11809.83萬元，比2016年年初預(yù)算減少1430.09萬元，減少10.8%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算11809.43萬元，比2016年年初預(yù)算減少1430.09萬元，減少10.8%。主要原因：
(1)工業(yè)技師學(xué)院南校操場改造工程項(xiàng)目由于政策原因無法執(zhí)行；
(2)工業(yè)技師學(xué)院由于事業(yè)發(fā)展需要追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；
(3)工業(yè)技師學(xué)院按照養(yǎng)老保險的規(guī)定，年末追加職業(yè)年金轉(zhuǎn)結(jié)余。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算0.4萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算45.92萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算45.92萬元，與2016年年初預(yù)算持平。主要用于：化工職防院支付離退休人員工資。
3.“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算4041.30萬元，比2016年年初預(yù)算減少55.98萬元，減少1.36%。其中：
“制造業(yè)”(款)2016年度決算4041.29萬元，比2016年年初預(yù)算減少55.98萬元，減少1.36%。主要原因：化工職防院放射性職業(yè)病危害因素檢測平臺建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年本單位無此項(xiàng)費(fèi)用。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出8972.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)4.27萬元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算4.27萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.09萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.09萬元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于財務(wù)審計。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)4.18萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.18萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)4.18萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)4.18萬元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.16萬元，公務(wù)用車維修0.71萬元，公務(wù)用車保險0.74萬元，公務(wù)用車其他支出0.57萬元。2016年公務(wù)用車保有量20輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額4249.63萬元，其中：政府采購貨物支出3733.59萬元，政府采購工程支出494.04萬元，政府采購服務(wù)支出22萬元。授予中小企業(yè)合同金額4249.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額842.47萬元，占政府采購支出總額的19.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額61882.76萬元，其中：汽車20輛，477.50萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)，1208.62萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2016年本單位無此項(xiàng)費(fèi)用。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作的開展情況：
2017年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目18個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.14%，涉及金額4504.75萬元。評價結(jié)果18個項(xiàng)目平均得分90.13分。從評價情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效的放空管各類財務(wù)風(fēng)險，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好，通過項(xiàng)目實(shí)施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟(jì)社會效益明顯。