第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制353人，2016年末合計(jì)286人，在職人員124人，退休人員162人。我院2016年在科技研發(fā)方面，圍繞關(guān)系國計(jì)民生的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與安全運(yùn)營中的關(guān)鍵問題、難點(diǎn)問題開展科技研發(fā)。主要通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等繼續(xù)承擔(dān)北京市及其他科技計(jì)劃項(xiàng)目，積累前沿性研發(fā)成果，開展自主課題研發(fā)，加大科技成果轉(zhuǎn)化。同時(shí)，根據(jù)研究院的發(fā)展定位，結(jié)合行業(yè)的發(fā)展趨勢和市場需求，進(jìn)行前沿技術(shù)的儲(chǔ)備。作為公益性科研院所，研究院繼續(xù)圍繞重點(diǎn)重大工程、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程以及臨時(shí)性的急需任務(wù)提供公益性咨詢和技術(shù)服務(wù)，為市政工程結(jié)構(gòu)安全提供保障。在人才建設(shè)方面，對整體人力資源進(jìn)行分析，建立后備人才庫。制定有效的后備人才培養(yǎng)計(jì)劃，同時(shí)建立對自主培養(yǎng)研究生的培訓(xùn)計(jì)劃。在行政管理方面，通過政府采購招投標(biāo)購置檢測監(jiān)測、地下復(fù)合材料及結(jié)構(gòu)安全性能監(jiān)測評估、結(jié)構(gòu)及安全測試分析等方面的儀器，對陳舊試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，提高研究院的科研檢測水平和試驗(yàn)檢測能力。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)5494.62萬元，其中：本年收入5494.62萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.94萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3858.30萬元，占收入合計(jì)的70.22%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1105.18萬元，占收入合計(jì)的20.11%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入531.14萬元，占收入合計(jì)的9.67%。
2016年度本年支出合計(jì)5491.63萬元，其中：基本支出2910.21萬元，占支出合計(jì)的53%；項(xiàng)目支出945.09萬元，占支出合計(jì)的17.20%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；事業(yè)支出1633.33萬元，占支出合計(jì)的17.20%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.9922萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3855.31萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2402.15
萬元，占本年財(cái)政撥款支出62.31%；日常公用經(jīng)費(fèi)508.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.18%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)945.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出24.51%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算3855.31萬元，比2016年年初預(yù)算增加373.50萬元，增長10.73%。其中：
“應(yīng)用研究(款)”2016年年度決算3503.47萬元，比2016年年初預(yù)算增加21.66萬元，增長0.6%。主要原因：根據(jù)我市增資政策，增加在職人員經(jīng)費(fèi)21.66萬元。
2、“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年年度決算351.84萬元，比2016年年初預(yù)算增加351.84萬元。增長100%。主要原因：增加了“結(jié)構(gòu)及安全測試分析設(shè)備購置等項(xiàng)目”。
3、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位無政府性基金財(cái)政撥款。
4、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2910.21萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
我單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)508.06萬元，比上年增加8萬元，增加1.57%。
為保障本單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市市政工程研究院政府采購支出總額915.21萬元，其中：政府采購貨物支出915.21萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額915.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額915.21萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4724.29萬元，其中：汽車25輛，531.99萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，116萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，我單位對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，本次績效評價(jià)范圍抽取2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，合計(jì)金額452.99萬元,占當(dāng)年項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，占當(dāng)年項(xiàng)目總額的47.78%。根據(jù)《關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》(京財(cái)績效〔2017〕259號)的要求，我院本年度對2016年度試驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目執(zhí)行了普通評審程序，對科研儀器設(shè)備采購項(xiàng)目執(zhí)行了簡易評價(jià)程序。2個(gè)項(xiàng)目合計(jì)金額452.99萬元。
評價(jià)結(jié)果：
(一) 2017年5月25日對2016年試驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目,預(yù)算金額200.80萬元,召開了專家評價(jià)會(huì)，經(jīng)過專家評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分90.40分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
(二) 對2016年科研儀器設(shè)備采購項(xiàng)目,預(yù)算金額252.19萬元，進(jìn)行簡易評價(jià)，經(jīng)績效評價(jià)小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，平均為93.00分。