第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
我校是1991年經(jīng)市編辦批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)市直機(jī)關(guān)系統(tǒng)的處級(jí)干部理論培訓(xùn)、各類專題培訓(xùn)班及副處級(jí)公務(wù)員任職培訓(xùn)及專職黨務(wù)干部培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)和干部崗位技能培訓(xùn)等任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)2990.00萬元，其中：本年收入2661.31萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額19.37萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.31萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2475.01萬元，占收入合計(jì)的93.00%；經(jīng)營收入185.02萬元，占收入合計(jì)的6.95%；其他收入1.28萬元，占收入合計(jì)的0.05%。
2016年度本年支出合計(jì)2464.63萬元，其中：基本支出1542.41萬元，占支出合計(jì)的62.58%；項(xiàng)目支出758.22萬元，占支出合計(jì)的30.77%;經(jīng)營支出164.00萬元，占支出合計(jì)的6.65%。
2016年結(jié)余分配22.30萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余503.07萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2237.20萬元，主要用于以下方面：教育支出2237.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2016年度決算2237.20萬元，比2016年年初預(yù)算減少192.49萬元，下降7.92%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算2237.20萬元，比2016年年初預(yù)算減少192.49萬元，下降7.92%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中處級(jí)副職公務(wù)員任職培訓(xùn)班學(xué)員人數(shù)少于計(jì)劃人數(shù)，境外培訓(xùn)項(xiàng)目未能成行，購買的部分設(shè)備政府采購價(jià)格下調(diào)等。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
不涉及該類支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1542.41萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利(含臨時(shí)工工資)等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.92萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28.13萬元減少8.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0.00萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)6.29萬元減少6.29萬元。主要原因：2016年預(yù)計(jì)參加的赴境外培訓(xùn)團(tuán)組未能成行。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.24萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.24萬元持平。主要原因：嚴(yán)格控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京黨校思想文化建設(shè)研究會(huì)來校開會(huì)、外部人員來我校設(shè)備安裝、軟件調(diào)試、內(nèi)控指導(dǎo)等工作餐。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待80人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)19.68萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21.60減少1.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0.00萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)19.68萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少1.92萬元，主要原因：加強(qiáng)了車輛管理，節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.45萬元，公務(wù)用車維修3.63萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.77萬元，公務(wù)用車其他支出1.83萬元。2016年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.46萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校政府采購支出總額208.52萬元，其中：政府采購貨物支出76.83萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出131.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額97.6848萬元，占政府采購支出總額的46.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.6848萬元，占政府采購支出總額的46.85%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額9159.10萬元，其中：汽車8輛(含1輛考斯特中型客車)，257.64萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
第四部分 2016年度部門績效評(píng)價(jià)情況
2017年，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額657.07萬元，評(píng)價(jià)平均得分89.91分。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，有效防控了各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，基本實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)。