第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京電子控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)有本級(jí)1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：
1、北京電子控股有限責(zé)任公司(本級(jí))
2、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(差額撥款事業(yè)單位)
4、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
5、北京市電子科技情報(bào)研究所(全額撥款事業(yè)單位)
6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心(差額撥款事業(yè)單位)
7、北京電子信息技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)66699.95萬(wàn)元，其中：本年收入64858.36萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額5.63萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1835.96萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入57523.90萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入262.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.40%；事業(yè)收入3499.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.41%；經(jīng)營(yíng)收入3323.80萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.12%；其他收入248.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.38%。
2016年度本年支出合計(jì)60035.03萬(wàn)元，其中：基本支出39859.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.39%；項(xiàng)目支出17934.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.88%；經(jīng)營(yíng)支出2240.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.73%。
2016年結(jié)余分配3397.62萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3267.29萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55911.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出51235.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.64%；科學(xué)技術(shù)支出807.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1581.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.40%；資源勘探信息等支出2061.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.69%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算51235.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加9229.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.97%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算49194.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加8871.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.00%。主要原因：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是為適應(yīng)首都產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，同時(shí)滿足首都產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)緊缺人才的迫切需求，加大對(duì)教學(xué)與科研項(xiàng)目的投入。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1604.82萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少77.73萬(wàn)元，減少4.62%。主要原因：由于2016年收到財(cái)政部項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未在當(dāng)年使用完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2016年度決算435.87萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加435.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：為了響應(yīng)中央號(hào)召，推動(dòng)職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)改革，帶動(dòng)教育理念、教學(xué)方法和學(xué)生的學(xué)習(xí)方式變革，加大職業(yè)教育、人才培養(yǎng)及改善辦學(xué)條件等方面的投入。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算807.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少17.19萬(wàn)元，減少2.09%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算807.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少17.19萬(wàn)元，減少2.09%。主要原因：由于2016年節(jié)約行業(yè)定額費(fèi)用支出，造成支出減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算1581.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算1581.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算226.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算226.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算持平。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務(wù)。
5、“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算2061.59萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加992.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.87%。其中：
“制造業(yè)”(款)2016年度決算1111.59萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加42.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.00%。主要原因是為提高首都電子信息產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)的職能要求，加大對(duì)檢測(cè)設(shè)備的投入。
“其他資源勘探電力信息等支出”(款)2016年度決算950萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加950萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是增加國(guó)家保密項(xiàng)目投入。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出38035.38萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)57.46萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算67.59萬(wàn)元減少10.13萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2016年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)5.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7.64萬(wàn)元減少2.46萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于提供工作餐。公務(wù)接待94批次，公務(wù)接待1534人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)52.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)59.95萬(wàn)元減少7.68萬(wàn)元。其中，本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)52.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)59.95萬(wàn)元減少7.68萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油11.41萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修17.37萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出13.04萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量28輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京電子控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額5162.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3875.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出231.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1055.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4057.231900萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3862.002500萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.81%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額131932.45萬(wàn)元，其中：汽車(chē)62輛(其中財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車(chē)28輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車(chē)34輛)，1346.12萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備9臺(tái)(套)，1433.80萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支事項(xiàng)。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京電子控股有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目52個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的56.52%，涉及金額11242.71339萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，52個(gè)項(xiàng)目平均得分96.18分。項(xiàng)目立項(xiàng)編制質(zhì)量較好，績(jī)效目標(biāo)合理；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好；項(xiàng)目管理制度較為健全，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。