第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司是隸屬于北京市國資委的大型國企，下屬預(yù)算單位包括北京金隅科技學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會黨校。主要職能：金隅集團(tuán)在市委、市政府和市國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，突出科學(xué)發(fā)展主題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，較好地完成了年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，整體經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。下屬事業(yè)單位主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部、職工及社會其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、電氣運(yùn)行與控制、工程造價、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)動漫與游戲制作、物流服務(wù)與管理、建筑與工程材料、建筑裝飾樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、電子商務(wù)、工程材料檢測技術(shù)、硅酸鹽工藝及工業(yè)控制、建筑工程施工、計算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修、高低壓電工運(yùn)行維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)等20多個專業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬單位包括2家事業(yè)單位，分別為北京金隅科技學(xué)校和中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會黨校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計13887.64萬元，其中：本年收入13852.41萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入12327.02萬元，占收入合計的88.99%；上級補(bǔ)助收入95萬元，占收入合計的0.68%；事業(yè)收入501.73萬元，占收入合計的3.62%；經(jīng)營收入919.16萬元，占收入合計的6.64%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入9.51萬元，占收入合計的0.07%。
2016年度本年支出合計13336.19萬元，其中：基本支出7348.18萬元，占支出合計的55.10%；項目支出5069.94萬元，占支出合計的38.02%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出918.07萬元，占支出合計的6.88%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配1.09萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余550.36萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11811.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出11811.88萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算11811.88萬元，比2016年年初預(yù)算減少550.36萬元，減少4.45%，。其中：“職業(yè)教育”(款)2016年度決算10749.38萬元，比2016年年初預(yù)算減少499.39萬元，減少4.44%；“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1062.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少50.97萬元，下降4.58%，主要原因均是2016年度職業(yè)年金結(jié)轉(zhuǎn)到2017年由社保中心統(tǒng)一收取。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6741.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)24.93萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算29.70萬元減少4.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用，本年度無此項支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)，本年度無此項支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)24.93萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)29.70萬元減少4.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)24.93萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)29.70萬元減少4.77萬元，主要原因：部門六輛國Ⅰ國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的汽車，運(yùn)行車況較差，其中一輛車已經(jīng)停駛，部分公出人員因此改乘公共交通工具，公出派車次數(shù)相應(yīng)減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.14萬元，公務(wù)用車維修10.22萬元，公務(wù)用車保險7.39萬元，公務(wù)用車其他支出1.18萬元。2016年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額4392.22萬元，其中：政府采購貨物支出2515.82萬元，政府采購工程支出1876.40萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4392.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4179.41萬元，占政府采購支出總額的95.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額27487.33萬元，其中：汽車12輛(財政撥款供養(yǎng)汽車12輛)，370.78萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司對2016年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目13個，占部門項目總數(shù)的30.95%，涉及金額2089.54萬元。評價結(jié)果：以上項目績效評價得分均在85分以上，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。從評價情況看，所涉及的項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)定合理，項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，與預(yù)算確定的項目投資額相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化，組織有力，工作分工明確、績效指標(biāo)細(xì)化，保證了項目執(zhí)行的時效性，項目資金管理制度健全，核算規(guī)范，年度績效目標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益。