第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京汽車集團(tuán)有限公司(簡稱北汽集團(tuán))成立于1958年，是中國主要的汽車集團(tuán)之一，目前已發(fā)展成為涵蓋整車研發(fā)與制造、通用航空產(chǎn)業(yè)、汽車零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、投融資等業(yè)務(wù)的國有大型汽車企業(yè)集團(tuán)。
北汽集團(tuán)下屬事業(yè)單位北京汽車技師學(xué)院，是全額撥款事業(yè)單位，也是北京汽車工業(yè)唯一一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)高技能人才的重任。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本次決算包括北汽集團(tuán)下屬一家事業(yè)單位：北京汽車技師學(xué)院。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)21,181.98萬元，其中：本年收入20,134.71萬元，未使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1047.26萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入 19543.65萬元，占收入合計(jì)的97.06%；上級補(bǔ)助收入0.55萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入158.70萬元，占收入合計(jì)的0.79%；經(jīng)營收入357.70萬元，占收入合計(jì)的1.78%；附屬單位上繳收入54.52萬元，占收入合計(jì)的0.27%；其他收入19.59萬元，占收入合計(jì)的0.10%。
2016年度本年支出合計(jì)19594.90萬元，其中：基本支出4282.88萬元，占支出合計(jì)的21.86%；項(xiàng)目支出14953.11萬元，占支出合計(jì)的76.31%;本年度未發(fā)生上繳上級支出；經(jīng)營支出357.25萬元，占支出合計(jì)的1.82%；對附屬單位補(bǔ)助支出1.66萬元，占支出合計(jì)的0.01%。
2016年未進(jìn)行結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1587.08萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19180.69萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出19180.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2016年度決算19180.69萬元，比2016年年初預(yù)算增加1925.83萬元，增長11.16%。其中：
“職業(yè)教育”(款，下同)2016年度決算19180.69萬元，比2016年年初預(yù)算增加1925.83萬元，增長11.16%。主要原因：增加教育教學(xué)設(shè)施項(xiàng)目和事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等的支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出4227.59萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)75.22萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算79.97萬元減少4.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)4.5萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元持平。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于1人次教職工培訓(xùn)方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.5萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)14.94萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15.47萬元減少0.53萬元。主要原因：本部門加大控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生接待、來校辦公人員午餐費(fèi)等主要接待事項(xiàng)。公務(wù)接待519批次，公務(wù)接待6668人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)55.79萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少4.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)本年無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)55.79萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)60.00萬萬元減少4.21萬元，主要原因：學(xué)院節(jié)約使用公車。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油31.84萬元，公務(wù)用車維修12.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.87萬元，公務(wù)用車其他支出7.85萬元。2016年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.97萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京汽車集團(tuán)有限公司政府采購支出總額9730.73萬元，其中：政府采購貨物支出8355.26萬元，政府采購工程支出777.23萬元，政府采購服務(wù)支出598.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額8742.17萬元，占政府采購支出總額的89.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7725.40萬元，占政府采購支出總額的79.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額76243.56萬元，其中：汽車8輛，264.24萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)，1858.31萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京汽車集團(tuán)有限公司對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35%，涉及金額5672.96萬元。評價(jià)結(jié)果：17個(gè)項(xiàng)目平均分?jǐn)?shù)為96.39分。從評分情況看來，上述立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和考核性；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和勞動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益較顯著。